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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 337.00 | 5 106.00 | 2 231.00 | 7 337.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 71 868.00 | 16 332.00 | 55 535.00 | 71 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 807.00 | 62 540.00 | 6 267.00 | 68 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 889.00 | 56 721.00 | 100 168.00 | 156 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 489.00 | 140 699.00 | 209 791.00 | 350 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BN En cours de production de biens | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 627.00 | | 241 627.00 | 241 627.00 |
BZ Autres créances | 53 969.00 | | 53 969.00 | 53 969.00 |
CF Disponibilités | 67 235.00 | | 67 235.00 | 67 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 311.00 | | 380 311.00 | 380 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 801.00 | 140 699.00 | 590 102.00 | 730 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 158 465.00 | | | 158 465.00 |
DH Report à nouveau | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 230.00 | | | 36 230.00 |
DL TOTAL (I) | 291 789.00 | | | 291 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 653.00 | | | 133 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 422.00 | | | 47 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 285.00 | | | 76 285.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 986.00 | | | 27 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 312.00 | | | 298 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 102.00 | | | 590 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 495.00 | | | 196 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 734.00 | | 82 955.00 | 293 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 200.00 | 350 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 200.00 | 297 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 337.00 | | | 52 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 848.00 | | 82 915.00 | 240 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | 40.00 | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 990.00 | 31 909.00 | 26 200.00 | 134 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | 1 522.00 | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 406.00 | 30 387.00 | 26 200.00 | 131 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 422.00 | 47 422.00 | | 47 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 241 627.00 | 241 627.00 | | 241 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 43 260.00 | 43 260.00 | | 43 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 653.00 | 34 211.00 | 99 441.00 | 133 653.00 |
VI Groupe et associés | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 040.00 | | | 54 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 859.00 | 303 540.00 | 319.00 | 303 859.00 |
VW T.V.A. | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 936.00 | 196 495.00 | 99 441.00 | 295 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
ST Autres comptes | 91 448.00 | | | 91 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 932.00 | | | 49 932.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
YT Sous‐traitance | 126 465.00 | | | 126 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 339.00 | | | 116 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 975.00 | | | 86 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 741.00 | | | 315 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |