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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 192.00 | 10 789.00 | 9 403.00 | 20 192.00 |
040 Immobilisations financières | 199 950.00 | | 199 950.00 | 199 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 292.00 | 10 789.00 | 209 503.00 | 220 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 83 100.00 | 44 375.00 | 38 725.00 | 83 100.00 |
084 Disponibilités | 54 899.00 | | 54 899.00 | 54 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 757.00 | 44 375.00 | 95 382.00 | 139 757.00 |
110 Total général Actif | 360 049.00 | 55 164.00 | 304 885.00 | 360 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 469 702.00 | |
134 Report à nouveau | | | -217 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 970.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 280.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 49 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 702.00 | 495.00 | | 2 702.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 386.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 705.00 | 881.00 | | 2 705.00 |
242 Autres charges externes. | 2 910.00 | 5 911.00 | | 2 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | 1 214.00 | | 608.00 |
252 Charges sociales | 6 145.00 | 7 811.00 | | 6 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 048.00 | 5 049.00 | | 5 048.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 711.00 | 19 986.00 | | 14 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 006.00 | -19 104.00 | | -12 006.00 |
280 Produits financiers | 479.00 | 2 526.00 | | 479.00 |
290 Produits exceptionnels | 280.00 | | | 280.00 |
294 Charges financières | 11 702.00 | 8 325.00 | | 11 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | | | 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 230.00 | -24 904.00 | | -23 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49 970.00 | | | 49 970.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 602.00 | | | 170 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 970.00 | | | 49 970.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 280.00 | | | 280.00 |