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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
040 Immobilisations financières | 197 731.00 | | 197 731.00 | 197 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 073.00 | 20 192.00 | 197 881.00 | 218 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 521.00 | | 48 521.00 | 48 521.00 |
072 Créances – Autres | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
084 Disponibilités | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 310.00 | | 70 310.00 | 70 310.00 |
110 Total général Actif | 288 383.00 | 20 192.00 | 268 191.00 | 288 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 469 702.00 | |
134 Report à nouveau | | | -260 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 434.00 | 2 124.00 | | 40 434.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 351.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 434.00 | 5 475.00 | | 40 434.00 |
242 Autres charges externes. | 2 393.00 | 2 914.00 | | 2 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | -65.00 | | 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
252 Charges sociales | 7 226.00 | 3 956.00 | | 7 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 4 355.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 666.00 | 11 160.00 | | 32 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 768.00 | -5 685.00 | | 7 768.00 |
280 Produits financiers | | 50 087.00 | | |
294 Charges financières | | 45 308.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 768.00 | -906.00 | | 7 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -2 219.00 | | | -2 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 292.00 | | | 220 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -2 219.00 | | | -2 219.00 |