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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
040 Immobilisations financières | 199 950.00 | | 199 950.00 | 199 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 292.00 | 20 192.00 | 200 100.00 | 220 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38 246.00 | | 38 246.00 | 38 246.00 |
084 Disponibilités | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 035.00 | | 57 035.00 | 57 035.00 |
110 Total général Actif | 277 327.00 | 20 192.00 | 257 135.00 | 277 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 469 702.00 | |
134 Report à nouveau | | | -259 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 124.00 | 4 703.00 | | 2 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 475.00 | 4 704.00 | | 5 475.00 |
242 Autres charges externes. | 2 914.00 | 7 285.00 | | 2 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -65.00 | 533.00 | | -65.00 |
252 Charges sociales | 3 956.00 | 6 089.00 | | 3 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 355.00 | 5 048.00 | | 4 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 160.00 | 18 955.00 | | 11 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 685.00 | -14 251.00 | | -5 685.00 |
280 Produits financiers | 50 087.00 | 427.00 | | 50 087.00 |
294 Charges financières | 45 308.00 | 5 356.00 | | 45 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | -906.00 | -19 180.00 | | -906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 292.00 | | | 220 292.00 |