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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 192.00 | 15 837.00 | 4 355.00 | 20 192.00 |
040 Immobilisations financières | 199 950.00 | | 199 950.00 | 199 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 292.00 | 15 837.00 | 204 455.00 | 220 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
072 Créances – Autres | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 83 528.00 | 49 731.00 | 33 797.00 | 83 528.00 |
084 Disponibilités | 42 515.00 | | 42 515.00 | 42 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 193.00 | 49 731.00 | 77 462.00 | 127 193.00 |
110 Total général Actif | 347 485.00 | 65 568.00 | 281 917.00 | 347 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 469 702.00 | |
134 Report à nouveau | | | -240 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 703.00 | 2 702.00 | | 4 703.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 704.00 | 2 705.00 | | 4 704.00 |
242 Autres charges externes. | 7 285.00 | 2 910.00 | | 7 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | 608.00 | | 533.00 |
252 Charges sociales | 6 089.00 | 6 145.00 | | 6 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 955.00 | 14 711.00 | | 18 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 251.00 | -12 006.00 | | -14 251.00 |
280 Produits financiers | 427.00 | 479.00 | | 427.00 |
290 Produits exceptionnels | | 280.00 | | |
294 Charges financières | 5 356.00 | 11 702.00 | | 5 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 280.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 180.00 | -23 230.00 | | -19 180.00 |