| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 597.00 | 92 228.00 | 3 370.00 | 95 597.00 |
AP Constructions | 2 375.00 | 1 648.00 | 727.00 | 2 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 257.00 | 4 181.00 | 8 076.00 | 12 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 857.00 | 109 498.00 | 94 360.00 | 203 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 167.00 | 207 555.00 | 134 612.00 | 342 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 336.00 | | 294 336.00 | 294 336.00 |
BZ Autres créances | 515 563.00 | | 515 563.00 | 515 563.00 |
CF Disponibilités | 477 173.00 | | 477 173.00 | 477 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 675.00 | | 1 288 675.00 | 1 288 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 842.00 | 207 555.00 | 1 423 287.00 | 1 630 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
DH Report à nouveau | 449 958.00 | 364 397.00 | | 449 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 688.00 | 185 561.00 | | 91 688.00 |
DL TOTAL (I) | 628 700.00 | 637 013.00 | | 628 700.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 718.00 | 237 242.00 | | 217 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 016.00 | 932.00 | | 96 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 767.00 | 108 062.00 | | 199 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 831.00 | 168 720.00 | | 196 831.00 |
EA Autres dettes | 84 254.00 | 72 476.00 | | 84 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 586.00 | 587 432.00 | | 794 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 287.00 | 1 273 444.00 | | 1 423 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 963.00 | 402 340.00 | | 653 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 296 595.00 | | 2 296 595.00 | 2 296 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 595.00 | | 2 296 595.00 | 2 296 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -9 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 471.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -9 659.00 | 1 090.00 | | -9 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 465.00 | | | 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 250.00 | 32 500.00 | | 100 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 000.00 | 32 767.00 | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 555.00 | 65 267.00 | | 177 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 582.00 | 233.00 | | 2 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 525.00 | 152 304.00 | | 182 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 106.00 | 201 537.00 | | 185 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 551.00 | -136 270.00 | | -7 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 974.00 | 83 171.00 | | 32 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 733.00 | 2 141 582.00 | | 2 464 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 046.00 | 1 956 021.00 | | 2 373 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 688.00 | 185 561.00 | | 91 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 110.00 | | 179 991.00 | 281 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 935.00 | 342 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 935.00 | 218 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 325.00 | | 4 272.00 | 91 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 555.00 | | 174 869.00 | 162 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 230.00 | | 850.00 | 27 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 495.00 | 51 471.00 | 25 411.00 | 181 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 887.00 | 1 341.00 | | 90 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 608.00 | 50 130.00 | 25 411.00 | 90 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 767.00 | 199 767.00 | | 199 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 839.00 | 36 839.00 | | 36 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 254.00 | 84 254.00 | | 84 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 080.00 | 850.00 | 27 230.00 | 28 080.00 |
UX Autres créances clients | 263 944.00 | 263 944.00 | | 263 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 391.00 | | 30 391.00 | 30 391.00 |
VB T. V. A. | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 718.00 | 77 094.00 | 121 114.00 | 217 718.00 |
VI Groupe et associés | 196 016.00 | 196 016.00 | | 196 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 426.00 | | | 48 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 338.00 | 66 338.00 | | 66 338.00 |
VP Divers | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 076.00 | 435 076.00 | | 435 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 582.00 | 781 960.00 | 57 621.00 | 839 582.00 |
VW T.V.A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 586.00 | 653 963.00 | 121 114.00 | 794 586.00 |