| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 013.00 | 30 693.00 | 320.00 | 31 013.00 |
AP Constructions | 4 435.00 | 2 288.00 | 2 147.00 | 4 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 562.00 | 5 655.00 | 4 907.00 | 10 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 833.00 | 182 122.00 | 143 712.00 | 325 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 573.00 | | 28 573.00 | 28 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 417.00 | 220 758.00 | 179 659.00 | 400 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 628.00 | 9 050.00 | 393 578.00 | 402 628.00 |
BZ Autres créances | 417 279.00 | | 417 279.00 | 417 279.00 |
CF Disponibilités | 734 929.00 | | 734 929.00 | 734 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 775.00 | | 38 775.00 | 38 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 610.00 | 9 050.00 | 1 584 560.00 | 1 593 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 027.00 | 229 808.00 | 1 764 220.00 | 1 994 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
DH Report à nouveau | 711 708.00 | 747 548.00 | | 711 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 820.00 | 64 160.00 | | 58 820.00 |
DL TOTAL (I) | 857 583.00 | 898 763.00 | | 857 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 383.00 | 678 836.00 | | 615 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 538.00 | 12 464.00 | | 4 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 751.00 | 192 446.00 | | 182 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 453.00 | 91 519.00 | | 95 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 059.00 | 3 094.00 | | 7 059.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 636.00 | 978 359.00 | | 906 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 220.00 | 1 877 122.00 | | 1 764 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 552.00 | 371 408.00 | | 427 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 971 749.00 | | 1 971 749.00 | 1 971 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 749.00 | | 1 971 749.00 | 1 971 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 304.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 517.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 823.00 | 11 177.00 | | 19 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 000.00 | 45 966.00 | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 823.00 | 57 143.00 | | 102 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 997.00 | 8 500.00 | | 5 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 547.00 | 43 852.00 | | 47 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 544.00 | 52 352.00 | | 53 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 280.00 | 4 791.00 | | 49 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 016.00 | 26 826.00 | | 106 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 033.00 | 2 046 345.00 | | 2 133 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 213.00 | 1 982 185.00 | | 2 074 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 820.00 | 64 160.00 | | 58 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 015.00 | | 14 906.00 | 459 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 505.00 | 400 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 505.00 | 340 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 672.00 | | 14 663.00 | 399 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 330.00 | | 243.00 | 28 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 596.00 | 54 119.00 | 25 958.00 | 192 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 903.00 | 54 119.00 | 25 958.00 | 161 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 521.00 | | 38 471.00 | 47 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 521.00 | | 38 471.00 | 47 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 521.00 | | 38 471.00 | 47 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 751.00 | 182 751.00 | | 182 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 573.00 | | 28 573.00 | 28 573.00 |
UX Autres créances clients | 393 578.00 | 393 578.00 | | 393 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
VB T. V. A. | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 383.00 | 136 299.00 | 479 084.00 | 615 383.00 |
VI Groupe et associés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 453.00 | | | 63 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 967.00 | 407 967.00 | | 407 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 255.00 | 849 632.00 | 37 623.00 | 887 255.00 |
VW T.V.A. | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 636.00 | 427 552.00 | 479 084.00 | 906 636.00 |