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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 013.00 | 30 693.00 | 320.00 | 31 013.00 |
AP Constructions | 2 375.00 | 2 033.00 | 342.00 | 2 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 257.00 | 6 294.00 | 5 963.00 | 12 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 040.00 | 153 576.00 | 231 464.00 | 385 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 330.00 | | 28 330.00 | 28 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 015.00 | 192 596.00 | 266 419.00 | 459 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 387.00 | 47 521.00 | 232 866.00 | 280 387.00 |
BZ Autres créances | 427 495.00 | | 427 495.00 | 427 495.00 |
CF Disponibilités | 904 588.00 | | 904 588.00 | 904 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 754.00 | | 45 754.00 | 45 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 224.00 | 47 521.00 | 1 610 703.00 | 1 658 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 239.00 | 240 118.00 | 1 877 122.00 | 2 117 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 521.00 | | | 47 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
DH Report à nouveau | 747 548.00 | 541 645.00 | | 747 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 160.00 | 205 903.00 | | 64 160.00 |
DL TOTAL (I) | 898 763.00 | 834 603.00 | | 898 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 836.00 | 322 308.00 | | 678 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 464.00 | 13 770.00 | | 12 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 446.00 | 136 629.00 | | 192 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 519.00 | 151 793.00 | | 91 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
EA Autres dettes | | 78 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 978 359.00 | 703 100.00 | | 978 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 122.00 | 1 537 703.00 | | 1 877 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 408.00 | 461 931.00 | | 371 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 977 201.00 | | 1 977 201.00 | 1 977 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 201.00 | | 1 977 201.00 | 1 977 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 315.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 304.00 | 2 160.00 | | 2 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 517.00 | 466.00 | | 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 177.00 | 43 199.00 | | 11 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 966.00 | 27 576.00 | | 45 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 143.00 | 70 775.00 | | 57 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | 2 085.00 | | 8 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 852.00 | 27 862.00 | | 43 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 352.00 | 29 947.00 | | 52 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 791.00 | 40 829.00 | | 4 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 826.00 | 76 273.00 | | 26 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 345.00 | 2 453 594.00 | | 2 046 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 185.00 | 2 247 691.00 | | 1 982 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 160.00 | 205 903.00 | | 64 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 601.00 | | 177 359.00 | 425 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 944.00 | 459 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 584.00 | 31 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 360.00 | 399 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 597.00 | | | 95 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 673.00 | | 177 359.00 | 301 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 454.00 | 50 235.00 | 100 093.00 | 242 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 277.00 | | 64 584.00 | 95 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 177.00 | 50 235.00 | 35 509.00 | 147 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 822.00 | 11 315.00 | 7 616.00 | 43 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 822.00 | 11 315.00 | 7 616.00 | 43 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 822.00 | 11 315.00 | 7 616.00 | 43 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 315.00 | 7 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 446.00 | 192 446.00 | | 192 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 330.00 | | 28 330.00 | 28 330.00 |
UX Autres créances clients | 232 866.00 | 232 866.00 | | 232 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 521.00 | | 47 521.00 | 47 521.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 836.00 | 71 886.00 | 606 950.00 | 678 836.00 |
VI Groupe et associés | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 471.00 | | | 43 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 449.00 | 49 449.00 | | 49 449.00 |
VP Divers | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 267.00 | 373 267.00 | | 373 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 754.00 | 45 754.00 | | 45 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 966.00 | 706 115.00 | 75 851.00 | 781 966.00 |
VW T.V.A. | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 359.00 | 371 408.00 | 606 950.00 | 978 359.00 |