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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 945 000.00 | | 1 945 000.00 | 1 945 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 029.00 | 447 118.00 | 7 911.00 | 455 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 759.00 | 1 843.00 | 47 916.00 | 49 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 424.00 | 448 961.00 | 2 011 463.00 | 2 460 424.00 |
BT Marchandises | 451 317.00 | 4 272.00 | 447 045.00 | 451 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
BZ Autres créances | 404 514.00 | | 404 514.00 | 404 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
CF Disponibilités | 501 745.00 | | 501 745.00 | 501 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 312.00 | 4 272.00 | 1 383 040.00 | 1 387 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 736.00 | 453 233.00 | 3 394 503.00 | 3 847 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 767 770.00 | 533 548.00 | | 767 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 883.00 | 234 221.00 | | 243 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 653.00 | 1 097 770.00 | | 1 341 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524 628.00 | 1 669 419.00 | | 1 524 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 907.00 | 6 237.00 | | 13 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 264.00 | 401 468.00 | | 410 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 190.00 | 91 666.00 | | 101 190.00 |
EA Autres dettes | 2 861.00 | 5 870.00 | | 2 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 850.00 | 2 174 661.00 | | 2 052 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 503.00 | 3 272 430.00 | | 3 394 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 855.00 | 650 032.00 | | 673 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 790.00 | | 6 906.00 | 2 456 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 273.00 | 60 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 273.00 | 2 460 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 945 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 945 000.00 | | | 1 945 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 554.00 | | 6 475.00 | 448 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 237.00 | | 431.00 | 63 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 747.00 | 2 371.00 | | 444 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 747.00 | 2 371.00 | | 444 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 843.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 404.00 | 4 272.00 | 5 404.00 | 5 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 404.00 | 6 115.00 | 5 404.00 | 5 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 404.00 | 6 115.00 | 5 404.00 | 5 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 272.00 | 5 404.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 264.00 | 410 264.00 | | 410 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 527.00 | 52 527.00 | | 52 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 759.00 | | 49 759.00 | 49 759.00 |
UX Autres créances clients | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 524 628.00 | 145 633.00 | 591 050.00 | 1 524 628.00 |
VI Groupe et associés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 195.00 | | | 112 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 431.00 | | | 247 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 006.00 | 375 006.00 | | 375 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 977.00 | 420 218.00 | 49 759.00 | 469 977.00 |
VW T.V.A. | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 850.00 | 673 855.00 | 591 050.00 | 2 052 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |