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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 945 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 238 756.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 13 059.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 52 516.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 249 331.00 | |
BT Marchandises | | | 530 864.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 75 658.00 | |
BZ Autres créances | | | 87 435.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 187 538.00 | |
CF Disponibilités | | | 922 405.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 609.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 821 508.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 070 840.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 146.00 | 1 372 044.00 | | 1 350 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 450.00 | 128 102.00 | | 165 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 595.00 | 1 830 146.00 | | 1 845 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521 071.00 | 1 740 142.00 | | 1 521 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 467.00 | 2 851.00 | | 2 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 885.00 | 881 955.00 | | 580 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 756.00 | 135 714.00 | | 120 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 874.00 | | |
EA Autres dettes | 66.00 | 17 731.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 244.00 | 2 780 267.00 | | 2 225 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 840.00 | 4 610 413.00 | | 4 070 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 625.00 | 1 259 196.00 | | 924 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 884.00 | | 12 148.00 | 2 414 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 427 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 945 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 945 000.00 | | | 1 945 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 268.00 | | 10 018.00 | 403 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 616.00 | | 2 130.00 | 66 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 346.00 | 74 184.00 | | 100 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 346.00 | 74 184.00 | | 100 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 634.00 | 536.00 | | 2 634.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 060.00 | 9 633.00 | 3 060.00 | 3 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 694.00 | 10 169.00 | 3 060.00 | 5 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 694.00 | 10 169.00 | 3 060.00 | 5 694.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 633.00 | 3 060.00 | |
UG ‐ Financières | | 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 885.00 | 580 885.00 | | 580 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 687.00 | | 55 687.00 | 55 687.00 |
UX Autres créances clients | 75 658.00 | 75 658.00 | | 75 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 60 148.00 | 60 148.00 | | 60 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 521 071.00 | 220 451.00 | 844 596.00 | 1 521 071.00 |
VI Groupe et associés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 235.00 | 41 235.00 | | 41 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 389.00 | 180 702.00 | 55 687.00 | 236 389.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 244.00 | 924 625.00 | 844 596.00 | 2 225 244.00 |