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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 026.00 | | 38 026.00 | 38 026.00 |
AP Constructions | 1 053 973.00 | 342 986.00 | 710 987.00 | 1 053 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 816 304.00 | 344 158.00 | 3 472 145.00 | 3 816 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
BZ Autres créances | 241 738.00 | | 241 738.00 | 241 738.00 |
CF Disponibilités | 46 661.00 | | 46 661.00 | 46 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 867.00 | | 314 867.00 | 314 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 131 171.00 | 344 158.00 | 3 787 013.00 | 4 131 171.00 |
CU Autres participations | 2 723 020.00 | | 2 723 020.00 | 2 723 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 255 000.00 | | | 1 255 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993 412.00 | | | 993 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DG Autres réserves | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 029.00 | | | 245 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 660.00 | | | 2 500 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 772.00 | | | 1 087 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 345.00 | | | 155 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 352.00 | | | 1 286 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 013.00 | | | 3 787 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 220.00 | | | 387 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 379.00 | | 252 379.00 | 252 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 379.00 | | 252 379.00 | 252 379.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 139.00 | | | 480 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 110.00 | | | 235 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 029.00 | | | 245 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 816 305.00 | | | 3 816 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 723 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 816 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 172.00 | | | 1 093 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 723 133.00 | | | 2 723 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 484.00 | 62 674.00 | | 281 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 484.00 | 62 674.00 | | 281 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 346.00 | 140 346.00 | | 140 346.00 |
UX Autres créances clients | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 740.00 | 188 608.00 | 677 245.00 | 1 087 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 721.00 | | | 256 721.00 |
VP Divers | 241 738.00 | 241 738.00 | | 241 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 206.00 | 268 206.00 | | 268 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 352.00 | 387 220.00 | 677 245.00 | 1 286 352.00 |