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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 026.00 | | 38 026.00 | 38 026.00 |
AP Constructions | 1 053 973.00 | 529 882.00 | 524 091.00 | 1 053 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 808.00 | 754.00 | 2 054.00 | 2 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 817 940.00 | 530 636.00 | 3 287 303.00 | 3 817 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 419 673.00 | | 419 673.00 | 419 673.00 |
CF Disponibilités | 39 927.00 | | 39 927.00 | 39 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 600.00 | | 483 600.00 | 483 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 301 540.00 | 530 636.00 | 3 770 903.00 | 4 301 540.00 |
CU Autres participations | 2 723 020.00 | | 2 723 020.00 | 2 723 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 255 000.00 | | | 1 255 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993 412.00 | | | 993 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
DG Autres réserves | 481 509.00 | | | 481 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 831.00 | | | 238 831.00 |
DL TOTAL (I) | 3 094 253.00 | | | 3 094 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 663.00 | | | 519 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 894.00 | | | 134 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 651.00 | | | 676 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 904.00 | | | 3 770 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 808.00 | | 254 808.00 | 254 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 808.00 | | 254 808.00 | 254 808.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 699.00 | | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | | | -699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 593.00 | | | -28 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 151.00 | | | 409 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 319.00 | | | 170 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 831.00 | | | 238 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 817 311.00 | | 2 021.00 | 3 817 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 723 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 392.00 | 3 817 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 392.00 | 1 094 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 179.00 | | 2 021.00 | 1 094 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 723 132.00 | | | 2 723 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 172.00 | 63 857.00 | 1 392.00 | 468 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 172.00 | 63 857.00 | 1 392.00 | 468 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 895.00 | 119 895.00 | | 119 895.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 646.00 | 199 050.00 | 320 596.00 | 519 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 673.00 | 419 673.00 | | 419 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 673.00 | 443 673.00 | | 443 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 652.00 | 356 056.00 | 320 596.00 | 676 652.00 |