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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 026.00 | | 38 026.00 | 38 026.00 |
AP Constructions | 1 053 973.00 | 405 284.00 | 648 688.00 | 1 053 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 563.00 | 1 223.00 | 1 340.00 | 2 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 817 695.00 | 406 508.00 | 3 411 187.00 | 3 817 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 592.00 | | 47 592.00 | 47 592.00 |
BZ Autres créances | 255 730.00 | | 255 730.00 | 255 730.00 |
CF Disponibilités | 34 971.00 | | 34 971.00 | 34 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 657.00 | | 341 657.00 | 341 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 353.00 | 406 508.00 | 3 752 844.00 | 4 159 353.00 |
CU Autres participations | 2 723 020.00 | | 2 723 020.00 | 2 723 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 255 000.00 | | | 1 255 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993 412.00 | | | 993 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
DG Autres réserves | 86 748.00 | | | 86 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 951.00 | | | 277 951.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 612.00 | | | 2 738 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 694.00 | | | 902 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 282.00 | | | 72 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 232.00 | | | 1 014 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 844.00 | | | 3 752 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 537.00 | | | 303 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 522.00 | | 263 522.00 | 263 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 522.00 | | 263 522.00 | 263 522.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 350.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 523.00 | | | 516 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 571.00 | | | 238 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 951.00 | | | 277 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 816 304.00 | | 1 392.00 | 3 816 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 723 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 817 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 172.00 | | 1 392.00 | 1 093 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 723 132.00 | | | 2 723 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 158.00 | 62 350.00 | | 344 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 158.00 | 62 350.00 | | 344 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
UX Autres créances clients | 47 592.00 | 47 592.00 | | 47 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 662.00 | 191 967.00 | 570 138.00 | 902 662.00 |
VI Groupe et associés | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 207.00 | | | 184 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 730.00 | 255 730.00 | | 255 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 685.00 | 306 685.00 | | 306 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 232.00 | 303 538.00 | 570 138.00 | 1 014 232.00 |