| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 026.00 | | 38 026.00 | 38 026.00 |
AP Constructions | 1 053 973.00 | 467 583.00 | 586 389.00 | 1 053 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 179.00 | 588.00 | 1 590.00 | 2 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 817 311.00 | 468 171.00 | 3 349 139.00 | 3 817 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 351 023.00 | | 351 023.00 | 351 023.00 |
CF Disponibilités | 50 593.00 | | 50 593.00 | 50 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 465.00 | | 412 465.00 | 412 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 776.00 | 468 171.00 | 3 761 604.00 | 4 229 776.00 |
CU Autres participations | 2 723 020.00 | | 2 723 020.00 | 2 723 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 255 000.00 | | | 1 255 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993 412.00 | | | 993 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
DG Autres réserves | 324 699.00 | | | 324 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 809.00 | | | 196 809.00 |
DL TOTAL (I) | 2 895 421.00 | | | 2 895 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 364.00 | | | 713 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 720.00 | | | 121 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 182.00 | | | 866 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 761 604.00 | | | 3 761 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 287.00 | | | 348 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 489.00 | | 260 489.00 | 260 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 489.00 | | 260 489.00 | 260 489.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 835.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 899.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 996.00 | | | 413 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 186.00 | | | 217 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 809.00 | | | 196 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 817 696.00 | | 787.00 | 3 817 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 723 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 172.00 | 3 817 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 172.00 | 1 094 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 564.00 | | 787.00 | 1 094 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 723 132.00 | | | 2 723 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 509.00 | 62 835.00 | 1 172.00 | 406 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 509.00 | 62 835.00 | 1 172.00 | 406 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 721.00 | 106 721.00 | | 106 721.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 346.00 | 195 451.00 | 453 870.00 | 713 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 023.00 | 351 023.00 | | 351 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 872.00 | 361 872.00 | | 361 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 183.00 | 348 288.00 | 453 870.00 | 866 183.00 |