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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 541 271.00 | 600 000.00 | 941 271.00 | 1 541 271.00 |
AP Constructions | 73 833.00 | 68 421.00 | 5 411.00 | 73 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 788.00 | 41 508.00 | 280.00 | 41 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 827.00 | | 18 827.00 | 18 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 873.00 | 709 930.00 | 965 943.00 | 1 675 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 994 293.00 | 435 983.00 | 558 310.00 | 994 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 989.00 | 9 506.00 | 385 483.00 | 394 989.00 |
BZ Autres créances | 1 495 309.00 | | 1 495 309.00 | 1 495 309.00 |
CF Disponibilités | 161 132.00 | | 161 132.00 | 161 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 356.00 | | 35 356.00 | 35 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 079.00 | 445 489.00 | 2 635 590.00 | 3 081 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 756 952.00 | 1 155 419.00 | 3 601 533.00 | 4 756 952.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 278 903.00 | 278 903.00 | | 278 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DG Autres réserves | 235 911.00 | 235 911.00 | | 235 911.00 |
DH Report à nouveau | -1 488 884.00 | -1 700 516.00 | | -1 488 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 118.00 | 211 632.00 | | 207 118.00 |
DL TOTAL (I) | -406 814.00 | -613 933.00 | | -406 814.00 |
DP Provisions pour risques | 51 743.00 | 52 837.00 | | 51 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 743.00 | 52 837.00 | | 51 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 712.00 | 18 201.00 | | 13 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 550.00 | 841 499.00 | | 941 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 586.00 | 7 362.00 | | 4 586.00 |
EA Autres dettes | 2 983 763.00 | 3 051 169.00 | | 2 983 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 994.00 | 5 000.00 | | 12 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 956 605.00 | 3 923 230.00 | | 3 956 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 533.00 | 3 362 135.00 | | 3 601 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 786 499.00 | 7.00 | 1 786 506.00 | 1 786 499.00 |
FG Production vendue services | 122 200.00 | | 122 200.00 | 122 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 699.00 | 7.00 | 1 908 706.00 | 1 908 699.00 |
FM Production stockée | | | 37 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 743.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 207.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63 645.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 35 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | 15 797.00 | | 2 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | 50 797.00 | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | -15 797.00 | | -1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 858.00 | 2 627 937.00 | | 2 673 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 739.00 | 2 416 305.00 | | 2 466 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 118.00 | 211 632.00 | | 207 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 568.00 | 304.00 | | 1 675 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 675 873.00 | | | 1 675 873.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541 271.00 | | | 1 541 271.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 621.00 | | | 115 621.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541 271.00 | | | 1 541 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 621.00 | | | 115 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 676.00 | 304.00 | | 18 676.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 048.00 | 7 882.00 | | 102 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 048.00 | 7 882.00 | | 102 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 837.00 | 51 743.00 | 52 837.00 | 52 837.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 404 974.00 | 435 983.00 | 404 974.00 | 404 974.00 |
6T Sur comptes clients | 19 508.00 | | 10 002.00 | 19 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 024 482.00 | 435 983.00 | 414 976.00 | 1 024 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077 319.00 | 487 726.00 | 467 813.00 | 1 077 319.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487 726.00 | 467 813.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 550.00 | 941 550.00 | | 941 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 983 763.00 | 156 785.00 | 616 736.00 | 2 983 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 827.00 | | 18 827.00 | 18 827.00 |
UX Autres créances clients | 384 677.00 | 384 677.00 | | 384 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VB T. V. A. | 53 765.00 | 53 765.00 | | 53 765.00 |
VC Groupe et associés | 1 378 976.00 | 1 378 976.00 | | 1 378 976.00 |
VI Groupe et associés | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 568.00 | 62 568.00 | | 62 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 482.00 | 1 925 654.00 | 18 827.00 | 1 944 482.00 |
VW T.V.A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 956 605.00 | 1 129 627.00 | 616 736.00 | 3 956 605.00 |