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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 541 271.00 | 600 000.00 | 941 271.00 | 1 541 271.00 |
AP Constructions | 73 833.00 | 73 833.00 | | 73 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 583.00 | 715 621.00 | 960 962.00 | 1 676 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 796 040.00 | 357 913.00 | 438 128.00 | 796 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 897.00 | | 217 897.00 | 217 897.00 |
BZ Autres créances | 560 515.00 | | 560 515.00 | 560 515.00 |
CF Disponibilités | 586 384.00 | | 586 384.00 | 586 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 078.00 | | 37 078.00 | 37 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 915.00 | 357 913.00 | 1 840 002.00 | 2 197 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 498.00 | 1 073 533.00 | 2 800 964.00 | 3 874 498.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 278 903.00 | 278 903.00 | | 278 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | -736 822.00 | -959 434.00 | | -736 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 845.00 | 222 612.00 | | 398 845.00 |
DL TOTAL (I) | 301 063.00 | -97 781.00 | | 301 063.00 |
DP Provisions pour risques | 23 101.00 | 42 606.00 | | 23 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 101.00 | 42 606.00 | | 23 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 181.00 | 6 927.00 | | 7 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 993.00 | 701 655.00 | | 752 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 879.00 | 3 414.00 | | 2 879.00 |
EA Autres dettes | 1 708 746.00 | 2 829 056.00 | | 1 708 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 800.00 | 3 546 052.00 | | 2 476 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 964.00 | 3 490 876.00 | | 2 800 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 191 887.00 | | 1 191 887.00 | 1 191 887.00 |
FG Production vendue services | 83 080.00 | | 83 080.00 | 83 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 967.00 | | 1 274 967.00 | 1 274 967.00 |
FM Production stockée | | | 22 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 101.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 464.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 881.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 931.00 | 55 207.00 | | 58 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 931.00 | 55 207.00 | | 58 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 931.00 | 53 107.00 | | 58 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 265.00 | 2 088 193.00 | | 2 023 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 420.00 | 1 865 581.00 | | 1 624 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 845.00 | 222 612.00 | | 398 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 583.00 | | | 1 676 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 541 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541 271.00 | | | 1 541 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 621.00 | | | 115 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 621.00 | | | 115 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 621.00 | | | 115 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 606.00 | 23 101.00 | 42 606.00 | 42 606.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 405 209.00 | 357 913.00 | 405 210.00 | 405 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 005 209.00 | 357 913.00 | 405 210.00 | 1 005 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 047 815.00 | 381 014.00 | 447 816.00 | 1 047 815.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381 014.00 | 447 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 993.00 | 752 993.00 | | 752 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708 746.00 | 478 660.00 | 1 230 086.00 | 1 708 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
UX Autres créances clients | 217 897.00 | 217 897.00 | | 217 897.00 |
VB T. V. A. | 44 332.00 | 44 332.00 | | 44 332.00 |
VC Groupe et associés | 464 195.00 | 464 195.00 | | 464 195.00 |
VI Groupe et associés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 989.00 | 51 989.00 | | 51 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 027.00 | 815 490.00 | 19 538.00 | 835 027.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 800.00 | 1 246 714.00 | 1 230 086.00 | 2 476 800.00 |