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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 541 271.00 | 600 000.00 | 941 271.00 | 1 541 271.00 |
AP Constructions | 73 833.00 | 73 262.00 | 571.00 | 73 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 583.00 | 715 050.00 | 961 533.00 | 1 676 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 865 180.00 | 398 224.00 | 466 956.00 | 865 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 843.00 | 1 499.00 | 305 344.00 | 306 843.00 |
BZ Autres créances | 1 606 036.00 | | 1 606 036.00 | 1 606 036.00 |
CF Disponibilités | 131 252.00 | | 131 252.00 | 131 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 277.00 | | 42 277.00 | 42 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 951 588.00 | 399 723.00 | 2 551 865.00 | 2 951 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 171.00 | 1 114 772.00 | 3 513 399.00 | 4 628 171.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 278 903.00 | 278 903.00 | | 278 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DG Autres réserves | | 235 911.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 045 855.00 | -1 488 884.00 | | -1 045 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 421.00 | 207 118.00 | | 86 421.00 |
DL TOTAL (I) | -320 393.00 | -406 814.00 | | -320 393.00 |
DP Provisions pour risques | 58 482.00 | 51 743.00 | | 58 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 482.00 | 51 743.00 | | 58 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 115.00 | 13 712.00 | | 12 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 393.00 | 941 550.00 | | 917 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 254.00 | 4 586.00 | | 4 254.00 |
EA Autres dettes | 2 836 548.00 | 2 983 763.00 | | 2 836 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 12 994.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 775 310.00 | 3 956 605.00 | | 3 775 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 399.00 | 3 601 533.00 | | 3 513 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 561 038.00 | 190.00 | 1 561 228.00 | 1 561 038.00 |
FG Production vendue services | 81 317.00 | | 81 317.00 | 81 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 356.00 | 190.00 | 1 642 546.00 | 1 642 356.00 |
FM Production stockée | | | -129 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 120.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 398 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 482.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 901.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 42 470.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 436.00 | 1 000.00 | | 114 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 936.00 | 1 000.00 | | 115 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 050.00 | 2 090.00 | | 43 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 050.00 | 2 090.00 | | 43 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 886.00 | -1 090.00 | | 72 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 498.00 | 2 673 858.00 | | 2 321 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 077.00 | 2 466 739.00 | | 2 235 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 421.00 | 207 118.00 | | 86 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 873.00 | 710.00 | | 1 675 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 676 583.00 | | | 1 676 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541 271.00 | | | 1 541 271.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 621.00 | | | 115 621.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541 271.00 | | | 1 541 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 621.00 | | | 115 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 981.00 | 710.00 | | 18 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 930.00 | 5 120.00 | | 109 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 930.00 | 5 120.00 | | 109 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 743.00 | 58 482.00 | 51 743.00 | 51 743.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 435 983.00 | 398 224.00 | 435 983.00 | 435 983.00 |
6T Sur comptes clients | 9 506.00 | | 8 007.00 | 9 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 045 489.00 | 398 224.00 | 443 990.00 | 1 045 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 097 232.00 | 456 706.00 | 495 733.00 | 1 097 232.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456 706.00 | 495 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 393.00 | 917 393.00 | | 917 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 836 548.00 | 215 386.00 | 821 861.00 | 2 836 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
UX Autres créances clients | 304 607.00 | 304 607.00 | | 304 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VB T. V. A. | 68 495.00 | 68 495.00 | | 68 495.00 |
VC Groupe et associés | 1 459 391.00 | 1 459 391.00 | | 1 459 391.00 |
VI Groupe et associés | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 151.00 | 78 151.00 | | 78 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 277.00 | 42 277.00 | | 42 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 694.00 | 1 955 156.00 | 19 538.00 | 1 974 694.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 775 310.00 | 1 154 148.00 | 821 861.00 | 3 775 310.00 |