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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 541 271.00 | 600 000.00 | 941 271.00 | 1 541 271.00 |
AP Constructions | 73 833.00 | 73 833.00 | | 73 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 583.00 | 715 621.00 | 960 962.00 | 1 676 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 761 879.00 | 405 209.00 | 356 670.00 | 761 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 833.00 | | 289 833.00 | 289 833.00 |
BZ Autres créances | 1 487 152.00 | | 1 487 152.00 | 1 487 152.00 |
CF Disponibilités | 389 049.00 | | 389 049.00 | 389 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 124.00 | 405 209.00 | 2 529 914.00 | 2 935 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 611 707.00 | 1 120 830.00 | 3 490 876.00 | 4 611 707.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 278 903.00 | 278 903.00 | | 278 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DH Report à nouveau | -959 434.00 | -1 045 855.00 | | -959 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 612.00 | 86 421.00 | | 222 612.00 |
DL TOTAL (I) | -97 781.00 | -320 393.00 | | -97 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 606.00 | 58 482.00 | | 42 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 606.00 | 58 482.00 | | 42 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 927.00 | 12 115.00 | | 6 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 655.00 | 917 393.00 | | 701 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 414.00 | 4 254.00 | | 3 414.00 |
EA Autres dettes | 2 829 056.00 | 2 836 548.00 | | 2 829 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 546 052.00 | 3 775 310.00 | | 3 546 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 876.00 | 3 513 399.00 | | 3 490 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 379 757.00 | | 1 379 757.00 | 1 379 757.00 |
FG Production vendue services | 73 569.00 | | 73 569.00 | 73 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 326.00 | | 1 453 326.00 | 1 453 326.00 |
FM Production stockée | | | -100 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 405 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 606.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 577.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 910.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 207.00 | 114 436.00 | | 55 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 207.00 | 115 936.00 | | 55 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | 43 050.00 | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | 43 050.00 | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 107.00 | 72 886.00 | | 53 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 193.00 | 2 321 498.00 | | 2 088 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 581.00 | 2 235 077.00 | | 1 865 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 612.00 | 86 421.00 | | 222 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 583.00 | | | 1 676 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 676 583.00 | | | 1 676 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541 271.00 | | | 1 541 271.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 621.00 | | | 115 621.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541 271.00 | | | 1 541 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 621.00 | | | 115 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 050.00 | 571.00 | | 115 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 050.00 | 571.00 | | 115 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 482.00 | 42 606.00 | 58 482.00 | 58 482.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 398 224.00 | 405 209.00 | 398 224.00 | 398 224.00 |
6T Sur comptes clients | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 999 723.00 | 405 209.00 | 399 722.00 | 999 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 058 205.00 | 447 815.00 | 458 204.00 | 1 058 205.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447 815.00 | 458 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 655.00 | 701 655.00 | | 701 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 829 056.00 | 207 894.00 | 821 861.00 | 2 829 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
UX Autres créances clients | 289 833.00 | 289 833.00 | | 289 833.00 |
VB T. V. A. | 61 806.00 | 61 806.00 | | 61 806.00 |
VC Groupe et associés | 1 357 226.00 | 1 357 226.00 | | 1 357 226.00 |
VI Groupe et associés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 120.00 | 68 120.00 | | 68 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 733.00 | 1 784 195.00 | 19 538.00 | 1 803 733.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 052.00 | 924 890.00 | 821 861.00 | 3 546 052.00 |