| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 801.00 | 31 373.00 | 16 428.00 | 47 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291.00 | 12.00 | 279.00 | 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 509.00 | 37 955.00 | 34 553.00 | 72 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 128.00 | | 89 128.00 | 89 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 493.00 | 69 341.00 | 144 153.00 | 213 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 325.00 | 41 691.00 | 234 634.00 | 276 325.00 |
BZ Autres créances | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
CF Disponibilités | 74 279.00 | | 74 279.00 | 74 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 815.00 | 41 691.00 | 327 124.00 | 368 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 308.00 | 111 031.00 | 471 277.00 | 582 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 103 777.00 | 29 929.00 | | 103 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 991.00 | 73 848.00 | | 67 991.00 |
DL TOTAL (I) | 188 268.00 | 120 277.00 | | 188 268.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 57 654.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 57 654.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 422.00 | 23 500.00 | | 95 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 705.00 | 28 970.00 | | 13 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 716.00 | 17 962.00 | | 20 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 859.00 | 140 060.00 | | 141 859.00 |
EA Autres dettes | 1 309.00 | 759.00 | | 1 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 009.00 | 211 251.00 | | 273 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 277.00 | 389 183.00 | | 471 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 587.00 | | 806 587.00 | 806 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 587.00 | | 806 587.00 | 806 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 1 212.00 | | 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 1 545.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -1 457.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 300.00 | 6 101.00 | | 16 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 680.00 | 856 662.00 | | 908 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 689.00 | 782 814.00 | | 840 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 991.00 | 73 848.00 | | 67 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 654.00 | 10 000.00 | 57 654.00 | 57 654.00 |
6T Sur comptes clients | 20 686.00 | 21 004.00 | | 20 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 686.00 | 21 004.00 | | 20 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 422.00 | 11 972.00 | 37 409.00 | 95 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 858.00 | 141 858.00 | | 141 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 551.00 | 293 786.00 | 3 765.00 | 297 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 009.00 | 189 559.00 | 37 409.00 | 273 009.00 |