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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 827.00 | 67 655.00 | 25 172.00 | 92 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291.00 | 186.00 | 105.00 | 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 252.00 | 73 448.00 | 124 804.00 | 198 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 960.00 | 141 289.00 | 152 671.00 | 293 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 906.00 | 6 241.00 | 571 665.00 | 577 906.00 |
BZ Autres créances | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CF Disponibilités | 285 291.00 | | 285 291.00 | 285 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 193.00 | 6 241.00 | 870 952.00 | 877 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 153.00 | 147 531.00 | 1 023 622.00 | 1 171 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 776.00 | 17 038.00 | | 59 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 667.00 | 77 738.00 | | 312 667.00 |
DL TOTAL (I) | 552 443.00 | 274 776.00 | | 552 443.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 459.00 | 121 223.00 | | 82 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 9 575.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 706.00 | 78 031.00 | | 36 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 407.00 | 317 888.00 | | 341 407.00 |
EA Autres dettes | | 3 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 179.00 | 530 664.00 | | 461 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 622.00 | 815 441.00 | | 1 023 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 289.00 | 44 334.00 | | 110 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 593.00 | 16 062.00 | | 51 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 696.00 | 28 272.00 | | 58 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 6 241.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 6 241.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 6 241.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 407.00 | 341 407.00 | | 341 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 459.00 | 13 146.00 | 40 329.00 | 82 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590 456.00 | 590 456.00 | | 590 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 046.00 | 590 456.00 | 2 590.00 | 593 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 179.00 | 391 866.00 | 40 329.00 | 461 179.00 |