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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 637.00 | 43 380.00 | 6 258.00 | 49 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291.00 | 70.00 | 221.00 | 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 688.00 | 52 903.00 | 144 785.00 | 197 688.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 207.00 | 96 353.00 | 153 854.00 | 250 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 063.00 | 41 691.00 | 325 373.00 | 367 063.00 |
BZ Autres créances | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CF Disponibilités | 191 945.00 | | 191 945.00 | 191 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 849.00 | 41 691.00 | 528 158.00 | 569 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 055.00 | 138 044.00 | 682 012.00 | 820 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 15 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 768.00 | 103 777.00 | | 21 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 270.00 | 67 991.00 | | 46 270.00 |
DL TOTAL (I) | 219 538.00 | 188 268.00 | | 219 538.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 981.00 | 95 422.00 | | 118 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 575.00 | 13 705.00 | | 9 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 325.00 | 20 716.00 | | 55 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 247.00 | 141 859.00 | | 253 247.00 |
EA Autres dettes | 15 345.00 | 1 309.00 | | 15 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 474.00 | 273 009.00 | | 452 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 012.00 | 471 277.00 | | 682 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 248.00 | | 945 248.00 | 945 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 248.00 | | 945 248.00 | 945 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 556.00 | 149.00 | | 27 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 018.00 | 149.00 | | 28 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 018.00 | -149.00 | | -28 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 155.00 | 16 300.00 | | 15 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 724.00 | 908 680.00 | | 1 002 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 455.00 | 840 689.00 | | 956 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 270.00 | 67 991.00 | | 46 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 341.00 | 31 396.00 | 4 384.00 | 69 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 373.00 | 12 655.00 | 649.00 | 31 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 967.00 | 18 741.00 | 3 735.00 | 37 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 325.00 | 55 325.00 | | 55 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 249.00 | 253 249.00 | | 253 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 981.00 | 21 001.00 | 58 555.00 | 118 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 146.00 | 376 146.00 | | 376 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 736.00 | 376 146.00 | 2 590.00 | 378 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 474.00 | 354 494.00 | 58 555.00 | 452 474.00 |