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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 710.00 | 51 593.00 | 7 117.00 | 58 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291.00 | 128.00 | 163.00 | 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 488.00 | 58 568.00 | 152 921.00 | 211 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 080.00 | 110 289.00 | 162 791.00 | 273 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 537.00 | 2 500.00 | 349 037.00 | 351 537.00 |
BZ Autres créances | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CF Disponibilités | 288 893.00 | | 288 893.00 | 288 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 150.00 | 2 500.00 | 652 650.00 | 655 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 230.00 | 112 789.00 | 815 441.00 | 928 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 500.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 038.00 | 21 768.00 | | 17 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 738.00 | 46 270.00 | | 77 738.00 |
DL TOTAL (I) | 274 776.00 | 219 538.00 | | 274 776.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 223.00 | 118 981.00 | | 121 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 031.00 | 55 325.00 | | 78 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 888.00 | 253 247.00 | | 317 888.00 |
EA Autres dettes | 3 947.00 | 15 345.00 | | 3 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 664.00 | 452 474.00 | | 530 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 441.00 | 682 012.00 | | 815 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 318.00 | | 1 112 318.00 | 1 112 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 318.00 | | 1 112 318.00 | 1 112 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 424.00 | | | 45 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 892.00 | 27 556.00 | | 20 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 636.00 | 28 018.00 | | 31 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 788.00 | -28 018.00 | | 13 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 999.00 | 9 333.00 | | 27 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 878.00 | 15 155.00 | | 36 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 594.00 | 1 002 724.00 | | 1 216 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 856.00 | 956 455.00 | | 1 138 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 738.00 | 46 270.00 | | 77 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 353.00 | 38 021.00 | 24 085.00 | 96 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 380.00 | 8 214.00 | | 43 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 973.00 | 29 808.00 | 24 085.00 | 52 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 691.00 | 1 330.00 | 40 521.00 | 41 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 691.00 | 1 330.00 | 40 521.00 | 41 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 691.00 | 11 330.00 | 50 521.00 | 51 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 477.00 | 364 477.00 | | 364 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 067.00 | 364 477.00 | 2 590.00 | 367 067.00 |