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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 499.00 | | 1 473 499.00 | 1 473 499.00 |
BZ Autres créances | 1 550 720.00 | | 1 550 720.00 | 1 550 720.00 |
CF Disponibilités | 48 662.00 | | 48 662.00 | 48 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 382.00 | | 1 599 382.00 | 1 599 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 881.00 | | 3 072 881.00 | 3 072 881.00 |
CU Autres participations | 1 473 499.00 | | 1 473 499.00 | 1 473 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 500.00 | 711 500.00 | | 711 500.00 |
DH Report à nouveau | 860 671.00 | 894 894.00 | | 860 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 785.00 | -10 602.00 | | 520 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 955.00 | 1 595 793.00 | | 2 092 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 017.00 | 1 067 161.00 | | 966 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 153.00 | 63.00 | | 9 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 756.00 | 3 856.00 | | 4 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 979 926.00 | 1 171 080.00 | | 979 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 881.00 | 2 766 873.00 | | 3 072 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45.00 | 354.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 894.00 | 34 274.00 | | 552 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 109.00 | 44 875.00 | | 32 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 785.00 | -10 602.00 | | 520 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 966 017.00 | 96 471.00 | 436 569.00 | 966 017.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550 720.00 | 1 550 720.00 | | 1 550 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 720.00 | 1 550 720.00 | | 1 550 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 926.00 | 110 379.00 | 436 569.00 | 979 926.00 |