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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 499.00 | | 1 201 499.00 | 1 201 499.00 |
BZ Autres créances | 1 784 691.00 | | 1 784 691.00 | 1 784 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 192.00 | | 130 192.00 | 130 192.00 |
CF Disponibilités | 74 179.00 | | 74 179.00 | 74 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 063.00 | | 1 989 063.00 | 1 989 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 562.00 | | 3 190 562.00 | 3 190 562.00 |
CU Autres participations | 1 201 499.00 | | 1 201 499.00 | 1 201 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 500.00 | 711 500.00 | | 711 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 150.00 | 71 150.00 | | 71 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 300 833.00 | 1 310 305.00 | | 1 300 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 908.00 | 380 528.00 | | 300 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 391.00 | 2 473 483.00 | | 2 384 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 243.00 | 862 842.00 | | 756 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 718.00 | 5 424.00 | | 3 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 736.00 | 21 275.00 | | 1 736.00 |
EA Autres dettes | 44 474.00 | | | 44 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 171.00 | 889 541.00 | | 806 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 562.00 | 3 363 024.00 | | 3 190 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 530.00 | 869 541.00 | | 159 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 000.00 | 125 000.00 | | 245 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 000.00 | 125 000.00 | | 245 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 000.00 | 125 000.00 | | 147 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 690.00 | 125 000.00 | | 149 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 310.00 | | | 95 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 134.00 | 5 434.00 | | 23 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 584.00 | 542 956.00 | | 504 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 675.00 | 162 428.00 | | 203 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 908.00 | 380 528.00 | | 300 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 499.00 | | | 1 348 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 000.00 | 1 201 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 000.00 | 1 201 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348 499.00 | | | 1 348 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 474.00 | 44 474.00 | | 44 474.00 |
VC Groupe et associés | 1 633 669.00 | 1 633 669.00 | | 1 633 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 250.00 | 108 610.00 | 461 674.00 | 755 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 015.00 | | | 106 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 255.00 | 132 255.00 | | 132 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 691.00 | 1 784 691.00 | | 1 784 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 171.00 | 159 530.00 | 461 674.00 | 806 171.00 |