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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 499.00 | | 1 201 499.00 | 1 201 499.00 |
BZ Autres créances | 1 394 017.00 | | 1 394 017.00 | 1 394 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 647.00 | | 130 647.00 | 130 647.00 |
CF Disponibilités | 86 291.00 | | 86 291.00 | 86 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 955.00 | | 1 610 955.00 | 1 610 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 454.00 | | 2 812 454.00 | 2 812 454.00 |
CU Autres participations | 1 201 499.00 | | 1 201 499.00 | 1 201 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 500.00 | 711 500.00 | | 711 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 150.00 | 71 150.00 | | 71 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 320 698.00 | 1 300 833.00 | | 1 320 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 870.00 | 303 265.00 | | 27 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 218.00 | 2 386 748.00 | | 2 131 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 491.00 | 756 243.00 | | 647 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 481.00 | 3 718.00 | | 4 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 264.00 | 1 736.00 | | 29 264.00 |
EA Autres dettes | | 44 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 681 236.00 | 806 171.00 | | 681 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 454.00 | 3 192 919.00 | | 2 812 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 862.00 | 158 177.00 | | 145 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 245 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 245 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 690.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 95 310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 976.00 | 20 777.00 | | 9 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 246.00 | 504 584.00 | | 62 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 376.00 | 201 318.00 | | 34 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 870.00 | 303 265.00 | | 27 870.00 |