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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 499.00 | | 1 348 499.00 | 1 348 499.00 |
BZ Autres créances | 1 452 239.00 | | 1 452 239.00 | 1 452 239.00 |
CF Disponibilités | 562 286.00 | | 562 286.00 | 562 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 525.00 | | 2 014 525.00 | 2 014 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 024.00 | | 3 363 024.00 | 3 363 024.00 |
CU Autres participations | 1 348 499.00 | | 1 348 499.00 | 1 348 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 500.00 | 711 500.00 | | 711 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 150.00 | | | 71 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 310 305.00 | 860 671.00 | | 1 310 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 528.00 | 520 785.00 | | 380 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 483.00 | 2 092 955.00 | | 2 473 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 842.00 | 966 017.00 | | 862 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 4 756.00 | | 5 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 541.00 | 979 926.00 | | 889 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 024.00 | 3 072 881.00 | | 3 363 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 000.00 | 263.00 | | 125 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -263.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | -45.00 | | 5 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 956.00 | 552 894.00 | | 542 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 428.00 | 32 109.00 | | 162 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 528.00 | 520 785.00 | | 380 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862 842.00 | 97 025.00 | 451 419.00 | 862 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452 239.00 | 1 452 239.00 | | 1 452 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 239.00 | 1 452 239.00 | | 1 452 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 541.00 | 123 724.00 | 451 419.00 | 889 541.00 |