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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AN Terrains | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 996 323.00 | 17 903.00 | 978 421.00 | 996 323.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 1.00 | |
CJ TOTAL (II) | 162 198.00 | | 162 198.00 | 162 198.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 521.00 | 17 903.00 | 1 140 618.00 | 1 158 521.00 |
CU Autres participations | 996 323.00 | 17 903.00 | 978 421.00 | 996 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 480.00 | 690 480.00 | | 690 480.00 |
DH Report à nouveau | -16 201.00 | -2 731.00 | | -16 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 188.00 | -13 470.00 | | -25 188.00 |
DL TOTAL (I) | 649 091.00 | 674 279.00 | | 649 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 181.00 | 290 000.00 | | 251 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 2 103.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 286.00 | 9 320.00 | | 5 286.00 |
EA Autres dettes | 232 000.00 | 215 000.00 | | 232 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 527.00 | 516 423.00 | | 491 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 619.00 | 1 190 702.00 | | 1 140 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 842.00 | 516 423.00 | | 282 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 286.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 088.00 | 30 793.00 | | 22 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 275.00 | 44 263.00 | | 47 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 188.00 | -13 470.00 | | -25 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 480.00 | | 35 843.00 | 960 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 480.00 | | 35 843.00 | 960 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 903.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 903.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 494.00 | 40 810.00 | 166 322.00 | 249 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 506.00 | | | 40 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VW T.V.A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 527.00 | 282 842.00 | 166 322.00 | 491 527.00 |