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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 970 518.00 | 10 038.00 | 960 480.00 | 970 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 018.00 | | 112 018.00 | 112 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 536.00 | 10 038.00 | 1 072 498.00 | 1 082 536.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 970 518.00 | 10 038.00 | 960 480.00 | 970 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 480.00 | 690 480.00 | | 690 480.00 |
DH Report à nouveau | -63 342.00 | -59 889.00 | | -63 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197.00 | -3 453.00 | | 197.00 |
DL TOTAL (I) | 627 334.00 | 627 138.00 | | 627 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 998.00 | 168 702.00 | | 126 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 832.00 | | 1 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 918.00 | 2 322.00 | | 2 918.00 |
EA Autres dettes | 313 666.00 | 363 666.00 | | 313 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 164.00 | 536 522.00 | | 445 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 498.00 | 1 163 660.00 | | 1 072 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 152.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 805.00 | | | -25 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 196.00 | 15 456.00 | | 48 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 999.00 | 18 909.00 | | 47 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197.00 | -3 453.00 | | 197.00 |