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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 996 323.00 | 35 843.00 | 960 480.00 | 996 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 249.00 | | 163 249.00 | 163 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 572.00 | 35 843.00 | 1 123 729.00 | 1 159 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 996 323.00 | 35 843.00 | 960 480.00 | 996 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 480.00 | 690 480.00 | | 690 480.00 |
DH Report à nouveau | -41 388.00 | -16 200.00 | | -41 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 500.00 | -25 187.00 | | -18 500.00 |
DL TOTAL (I) | 630 590.00 | 649 091.00 | | 630 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 095.00 | 251 181.00 | | 210 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018.00 | 3 060.00 | | 2 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 040.00 | 5 285.00 | | 5 040.00 |
EA Autres dettes | 275 985.00 | 232 000.00 | | 275 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 139.00 | 491 526.00 | | 493 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 729.00 | 1 140 618.00 | | 1 123 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 570.00 | 282 842.00 | | 325 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 075.00 | 22 087.00 | | 15 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 575.00 | 47 275.00 | | 33 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 500.00 | -25 187.00 | | -18 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 902.00 | 17 940.00 | | 17 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 902.00 | 17 940.00 | | 17 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 985.00 | 275 985.00 | | 275 985.00 |
VB T. V. A. | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 684.00 | 41 115.00 | 167 569.00 | 208 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VW T.V.A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 139.00 | 325 570.00 | 167 569.00 | 493 139.00 |