| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 996 323.00 | 35 843.00 | 960 480.00 | 996 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 50 817.00 | | 50 817.00 | 50 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 180.00 | | 203 180.00 | 203 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 503.00 | 35 843.00 | 1 163 660.00 | 1 199 503.00 |
CU Autres participations | 996 323.00 | 35 843.00 | 960 480.00 | 996 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 480.00 | 690 480.00 | | 690 480.00 |
DH Report à nouveau | -59 889.00 | -41 388.00 | | -59 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 452.00 | -18 500.00 | | -3 452.00 |
DL TOTAL (I) | 627 137.00 | 630 590.00 | | 627 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 702.00 | 210 095.00 | | 168 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832.00 | 2 018.00 | | 1 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 321.00 | 5 040.00 | | 2 321.00 |
EA Autres dettes | 363 665.00 | 275 985.00 | | 363 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 521.00 | 493 139.00 | | 536 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 659.00 | 1 123 729.00 | | 1 163 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 376.00 | 325 570.00 | | 410 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 456.00 | 15 075.00 | | 15 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 909.00 | 33 575.00 | | 18 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 452.00 | -18 500.00 | | -3 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 323.00 | | | 996 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 323.00 | | | 996 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 666.00 | 363 666.00 | | 363 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 569.00 | 41 424.00 | 126 145.00 | 167 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 116.00 | | | 41 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 522.00 | 410 377.00 | 126 145.00 | 536 522.00 |