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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 106.00 | 14 060.00 | 32 045.00 | 46 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 363.00 | 16 106.00 | 58 257.00 | 74 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 610.00 | 53 026.00 | 110 583.00 | 163 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 515.00 | 83 193.00 | 201 321.00 | 284 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 182.00 | | 129 182.00 | 129 182.00 |
BZ Autres créances | 177 013.00 | | 177 013.00 | 177 013.00 |
CF Disponibilités | 70 349.00 | | 70 349.00 | 70 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 973.00 | | 392 973.00 | 392 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 488.00 | 83 193.00 | 594 294.00 | 677 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
DG Autres réserves | 120 931.00 | | | 120 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 593.00 | | | -561 593.00 |
DL TOTAL (I) | -234 297.00 | | | -234 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 656.00 | | | 53 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 466.00 | | | 644 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 266.00 | | | 125 266.00 |
EA Autres dettes | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 592.00 | | | 828 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 294.00 | | | 594 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 260.00 | | | 788 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 815.00 | | 39 815.00 | 39 815.00 |
FG Production vendue services | 1 790 502.00 | | 1 790 502.00 | 1 790 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 317.00 | | 1 830 317.00 | 1 830 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 424.00 | |
GE Autres charges | | | 6 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -665 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -665 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 524.00 | | | 76 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 893.00 | | | 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 911.00 | | | 103 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 913.00 | | | 2 200 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 507.00 | | | 2 762 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561 593.00 | | | -561 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 759.00 | | 62 756.00 | 221 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 005.00 | | 26 101.00 | 20 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 319.00 | | 36 655.00 | 201 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 769.00 | 39 425.00 | | 43 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 281.00 | 7 779.00 | | 6 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 488.00 | 31 645.00 | | 37 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 466.00 | 644 466.00 | | 644 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 129 183.00 | 129 183.00 | | 129 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 656.00 | 13 324.00 | 30 576.00 | 53 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
VP Divers | 177 013.00 | 177 013.00 | | 177 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 267.00 | 125 267.00 | | 125 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 058.00 | 322 623.00 | 435.00 | 323 058.00 |