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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 136.00 | 38 274.00 | 5 861.00 | 44 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 593.00 | 56 718.00 | 44 875.00 | 101 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 445.00 | 123 148.00 | 119 296.00 | 242 445.00 |
AX Avances et acomptes | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 058.00 | 218 141.00 | 189 917.00 | 408 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 987.00 | | 60 987.00 | 60 987.00 |
BZ Autres créances | 37 112.00 | | 37 112.00 | 37 112.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
CF Disponibilités | 586 799.00 | | 586 799.00 | 586 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 450.00 | | 754 450.00 | 754 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 509.00 | 218 141.00 | 944 367.00 | 1 162 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
DH Report à nouveau | -230 410.00 | | | -230 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 676.00 | | | 151 676.00 |
DL TOTAL (I) | 457 630.00 | | | 457 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 027.00 | | | 223 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 151.00 | | | 203 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 557.00 | | | 60 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 736.00 | | | 486 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 367.00 | | | 944 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 952.00 | | | 298 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
FG Production vendue services | 1 598 506.00 | | 1 598 506.00 | 1 598 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 905.00 | | 1 622 905.00 | 1 622 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 315.00 | | | 96 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 718.00 | | | 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 919.00 | | | -12 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 609.00 | | | 1 719 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 933.00 | | | 1 567 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 676.00 | | | 151 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 605.00 | | 62 328.00 | 348 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 226.00 | 408 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 970.00 | 44 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 256.00 | 361 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 106.00 | | | 46 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 968.00 | | 62 328.00 | 299 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 116.00 | 55 253.00 | 20 226.00 | 183 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 743.00 | 5 502.00 | 1 970.00 | 34 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 373.00 | 49 751.00 | 18 256.00 | 148 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 151.00 | 203 151.00 | | 203 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 558.00 | 60 558.00 | | 60 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
UX Autres créances clients | 60 987.00 | 60 987.00 | | 60 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 028.00 | 35 244.00 | 187 784.00 | 223 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 613.00 | 86 613.00 | | 86 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 182.00 | 167 651.00 | 2 531.00 | 170 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 737.00 | 298 953.00 | 187 784.00 | 486 737.00 |