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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 106.00 | 25 426.00 | 20 679.00 | 46 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 904.00 | 29 541.00 | 71 363.00 | 100 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 061.00 | 77 430.00 | 96 630.00 | 174 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 603.00 | 132 398.00 | 191 205.00 | 323 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 083.00 | | 52 083.00 | 52 083.00 |
BZ Autres créances | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
CF Disponibilités | 144 869.00 | | 144 869.00 | 144 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 121.00 | | 34 121.00 | 34 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 431.00 | | 245 431.00 | 245 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 035.00 | 132 398.00 | 436 636.00 | 569 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
DH Report à nouveau | -440 662.00 | | | -440 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 534.00 | | | 53 534.00 |
DL TOTAL (I) | -180 763.00 | | | -180 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 403.00 | | | 40 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 263.00 | | | 231 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 732.00 | | | 81 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 399.00 | | | 617 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 636.00 | | | 436 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 666.00 | | | 588 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
FG Production vendue services | 1 229 277.00 | | 1 229 277.00 | 1 229 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 156.00 | | 1 240 156.00 | 1 240 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 680.00 | | | 83 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 529.00 | | | 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 873.00 | | | 1 360 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 338.00 | | | 1 307 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 534.00 | | | 53 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 515.00 | 39 591.00 | | 284 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503.00 | 323 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503.00 | 274 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 106.00 | | | 46 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 974.00 | 37 495.00 | | 237 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | 2 096.00 | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 194.00 | 49 423.00 | 218.00 | 83 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 060.00 | 11 366.00 | | 14 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 134.00 | 38 056.00 | 218.00 | 69 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 264.00 | 231 264.00 | | 231 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 732.00 | 81 732.00 | | 81 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
UX Autres créances clients | 52 083.00 | 52 083.00 | | 52 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 404.00 | 11 671.00 | 25 461.00 | 40 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 093.00 | 100 562.00 | 2 531.00 | 103 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 400.00 | 588 667.00 | 25 461.00 | 617 400.00 |