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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 106.00 | 34 742.00 | 11 363.00 | 46 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 484.00 | 44 546.00 | 58 938.00 | 103 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 482.00 | 103 825.00 | 92 657.00 | 196 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 604.00 | 183 115.00 | 165 489.00 | 348 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 669.00 | | 95 669.00 | 95 669.00 |
BZ Autres créances | 303 767.00 | | 303 767.00 | 303 767.00 |
CF Disponibilités | 112 171.00 | | 112 171.00 | 112 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 239.00 | | 38 239.00 | 38 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 847.00 | | 549 847.00 | 549 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 452.00 | 183 115.00 | 715 336.00 | 898 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
DH Report à nouveau | -387 127.00 | | | -387 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 717.00 | | | 156 717.00 |
DL TOTAL (I) | -24 045.00 | | | -24 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 787.00 | | | 228 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 471.00 | | | 201 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 123.00 | | | 45 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 382.00 | | | 739 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 336.00 | | | 715 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 842.00 | | | 516 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
FG Production vendue services | 416 821.00 | | 416 821.00 | 416 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 535.00 | | 422 535.00 | 422 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 368 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 717.00 | |
GE Autres charges | | | 2 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 413.00 | | | 93 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 413.00 | | | 93 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 737.00 | | | 66 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 737.00 | | | 66 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 802.00 | | | 945 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 084.00 | | | 789 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 717.00 | | | 156 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 001.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 106.00 | | | 46 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 967.00 | | 25 001.00 | 274 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 397.00 | 50 717.00 | | 132 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 426.00 | 9 317.00 | | 25 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 972.00 | 41 401.00 | | 106 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 471.00 | 201 471.00 | | 201 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
UX Autres créances clients | 95 669.00 | 95 669.00 | | 95 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 787.00 | 6 247.00 | 222 540.00 | 228 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 767.00 | 303 767.00 | | 303 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 207.00 | 437 676.00 | 2 531.00 | 440 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 382.00 | 516 842.00 | 222 540.00 | 739 382.00 |