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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 089.00 | 10 188.00 | 68 901.00 | 79 089.00 |
AP Constructions | 3 972 039.00 | 65 257.00 | 3 906 782.00 | 3 972 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 900.00 | 63 655.00 | 716 245.00 | 779 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 044 489.00 | 159 906.00 | 1 884 583.00 | 2 044 489.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 880 717.00 | 299 007.00 | 6 581 710.00 | 6 880 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BT Marchandises | 37 531.00 | | 37 531.00 | 37 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 222.00 | | 88 222.00 | 88 222.00 |
BZ Autres créances | 1 206 102.00 | | 1 206 102.00 | 1 206 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 240 499.00 | | 240 499.00 | 240 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 937.00 | | 257 937.00 | 257 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 090.00 | | 2 231 090.00 | 2 231 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 111 806.00 | 299 007.00 | 8 812 800.00 | 9 111 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 876.00 | -5 412.00 | | -25 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 165 237.00 | -20 464.00 | | -1 165 237.00 |
DL TOTAL (I) | -1 190 113.00 | -24 876.00 | | -1 190 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 261 449.00 | 560.00 | | 4 261 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 842.00 | 821 078.00 | | 608 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 375.00 | | | 165 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 775 852.00 | 2 873 260.00 | | 4 775 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 196.00 | | | 191 196.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 002 912.00 | 3 695 097.00 | | 10 002 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 812 800.00 | 3 670 221.00 | | 8 812 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 378 403.00 | 3 695 097.00 | | 6 378 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 509.00 | 560.00 | | 16 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 372 455.00 | | 2 372 455.00 | 2 372 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 455.00 | | 2 372 455.00 | 2 372 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 302.00 | |
GE Autres charges | | | 308 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 512 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 113 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 167 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 915 610.00 | 91 625.00 | | 1 915 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 918 780.00 | 91 625.00 | | 1 918 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 527.00 | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 915 538.00 | 91 625.00 | | 1 915 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 916 166.00 | 92 153.00 | | 1 916 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 615.00 | -527.00 | | 2 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 318 572.00 | 91 626.00 | | 4 318 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 483 809.00 | 112 090.00 | | 5 483 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 165 237.00 | -20 464.00 | | -1 165 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 106.00 | | | 76 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 737 428.00 | | 6 406 594.00 | 2 737 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 342 042.00 | | 5 200.00 | 342 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 263 306.00 | | 6 880 716.00 | 2 263 306.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 264.00 | | 6 796 427.00 | 1 921 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 600.00 | | 63 488.00 | 15 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 721 828.00 | | 5 995 863.00 | 2 721 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 347 242.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 760.00 | 296 302.00 | 55.00 | 2 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | 7 427.00 | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 288 874.00 | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 775 852.00 | 4 775 852.00 | | 4 775 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 879.00 | 54 879.00 | | 54 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 199.00 | 99 199.00 | | 99 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 88 221.00 | 88 221.00 | | 88 221.00 |
VB T. V. A. | 817 489.00 | 817 489.00 | | 817 489.00 |
VC Groupe et associés | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 244 301.00 | 619 792.00 | 2 567 740.00 | 4 244 301.00 |
VI Groupe et associés | 608 841.00 | 608 841.00 | | 608 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 698.00 | | | 255 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 838.00 | 351 838.00 | | 351 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 937.00 | 257 937.00 | | 257 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 461.00 | 1 552 261.00 | 5 200.00 | 1 557 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 837 537.00 | 6 213 028.00 | 2 567 740.00 | 9 837 537.00 |