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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 089.00 | 16 112.00 | 62 977.00 | 79 089.00 |
AP Constructions | 4 003 749.00 | 354 993.00 | 3 648 755.00 | 4 003 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 123.00 | 286 175.00 | 518 947.00 | 805 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 088 199.00 | 651 191.00 | 1 437 008.00 | 2 088 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 981 581.00 | 1 308 472.00 | 5 673 109.00 | 6 981 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BT Marchandises | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
BZ Autres créances | 508 079.00 | | 508 079.00 | 508 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 534 899.00 | | 534 899.00 | 534 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 315.00 | | 353 315.00 | 353 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 618.00 | | 1 847 618.00 | 1 847 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 829 198.00 | 1 308 472.00 | 7 520 726.00 | 8 829 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 887.00 | 58 887.00 | | 58 887.00 |
DH Report à nouveau | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 120 850.00 | 22 682.00 | | -2 120 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 635.00 | 93 180.00 | | 88 635.00 |
DL TOTAL (I) | -1 900 645.00 | 224 750.00 | | -1 900 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 045.00 | | | 175 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 045.00 | | | 175 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 412 068.00 | 3 625 763.00 | | 5 412 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 957 580.00 | 2 622 317.00 | | 1 957 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 139.00 | 298 770.00 | | 225 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 581.00 | 1 582 797.00 | | 858 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 215.00 | 308 713.00 | | 378 215.00 |
EA Autres dettes | 414 743.00 | 199.00 | | 414 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 246 327.00 | 8 438 559.00 | | 9 246 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 520 726.00 | 8 663 309.00 | | 7 520 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 126 199.00 | 5 442 577.00 | | 4 126 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104.00 | 710.00 | | 1 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 601 901.00 | | 2 601 901.00 | 2 601 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 901.00 | | 2 601 901.00 | 2 601 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 827 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 457 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 045.00 | |
GE Autres charges | | | 572 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 835 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 008 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 122 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 437.00 | 54 690.00 | | 13 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 307 504.00 | 754 276.00 | | 307 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 872.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 545.00 | 6 820.00 | | 4 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 545.00 | 9 692.00 | | 4 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 124.00 | 7 899.00 | | 3 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 124.00 | 7 899.00 | | 3 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 421.00 | 1 793.00 | | 1 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 032.00 | 7 471 330.00 | | 2 840 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 960 882.00 | 7 448 648.00 | | 4 960 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 120 850.00 | 22 682.00 | | -2 120 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 405.00 | 298 007.00 | | 112 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 765 088.00 | | 216 493.00 | 6 765 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 897 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 089.00 | | | 79 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 680 674.00 | | 216 397.00 | 6 680 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 325.00 | | 96.00 | 5 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 109.00 | 529 363.00 | 1 308 472.00 | 779 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 972.00 | 3 140.00 | 16 112.00 | 12 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 137.00 | 526 222.00 | 1 292 360.00 | 766 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 175 045.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 614.00 | 175 045.00 | 5 614.00 | 5 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 045.00 | 5 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 581.00 | 858 581.00 | | 858 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 611.00 | 83 611.00 | | 83 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 029.00 | 88 023.00 | 50 006.00 | 138 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 743.00 | 414 743.00 | | 414 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
UX Autres créances clients | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 432.00 | 68 432.00 | | 68 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
VB T. V. A. | 137 187.00 | 137 187.00 | | 137 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 410 965.00 | 565 982.00 | 3 096 988.00 | 5 410 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 957 580.00 | 1 957 580.00 | | 1 957 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 849 000.00 | | | 1 849 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 145.00 | | | 104 145.00 |
VP Divers | 132 333.00 | 132 333.00 | | 132 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 892.00 | 154 892.00 | | 154 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 850.00 | 133 850.00 | | 133 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 315.00 | 353 315.00 | | 353 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 061.00 | 890 061.00 | | 890 061.00 |
VW T.V.A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 021 188.00 | 4 126 199.00 | 3 146 994.00 | 9 021 188.00 |