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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 479.00 | 19 661.00 | 65 818.00 | 85 479.00 |
AP Constructions | 4 012 149.00 | 500 140.00 | 3 512 009.00 | 4 012 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 751.00 | 404 485.00 | 437 266.00 | 841 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 180 896.00 | 911 713.00 | 1 269 183.00 | 2 180 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 125 679.00 | 1 835 998.00 | 5 289 681.00 | 7 125 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BT Marchandises | 43 682.00 | | 43 682.00 | 43 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 233.00 | | 104 233.00 | 104 233.00 |
BZ Autres créances | 238 991.00 | | 238 991.00 | 238 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 140 546.00 | | 140 546.00 | 140 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411 449.00 | | 411 449.00 | 411 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 561.00 | | 1 345 561.00 | 1 345 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 471 241.00 | 1 835 998.00 | 6 635 242.00 | 8 471 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 58 887.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 044 280.00 | 17 682.00 | | -2 044 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -644 730.00 | -2 120 850.00 | | -644 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 090.00 | 88 635.00 | | 84 090.00 |
DL TOTAL (I) | -2 549 920.00 | -1 900 645.00 | | -2 549 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 886.00 | 175 045.00 | | 138 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 886.00 | 175 045.00 | | 138 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 209 674.00 | 5 412 068.00 | | 5 209 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 923 293.00 | 1 957 580.00 | | 1 923 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 537.00 | 225 139.00 | | 87 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 488.00 | 858 581.00 | | 1 190 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 053.00 | 378 215.00 | | 524 053.00 |
EA Autres dettes | 108 101.00 | 414 743.00 | | 108 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 043 146.00 | 9 246 327.00 | | 9 043 146.00 |
ED (V) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 635 242.00 | 7 520 726.00 | | 6 635 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 632 406.00 | 4 126 199.00 | | 4 632 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 751.00 | 1 104.00 | | 7 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 472 684.00 | | 4 472 684.00 | 4 472 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 472 684.00 | | 4 472 684.00 | 4 472 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 651 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 232 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 698 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 517 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 794 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -561 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -651 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 705.00 | 13 437.00 | | 16 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 488 733.00 | 307 504.00 | | 488 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 3 124.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 3 124.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 513.00 | 1 421.00 | | 4 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 875.00 | | | -1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 238 993.00 | 2 840 032.00 | | 5 238 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 883 723.00 | 4 960 882.00 | | 5 883 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -644 730.00 | -2 120 850.00 | | -644 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 009.00 | 112 405.00 | | 91 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 981 581.00 | | 144 116.00 | 6 981 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 5 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17.00 | 7 125 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 034 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 089.00 | | 6 390.00 | 79 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 897 070.00 | | 137 726.00 | 6 897 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 472.00 | 527 527.00 | | 1 308 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 112.00 | 3 549.00 | | 16 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 360.00 | 523 978.00 | | 1 292 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 045.00 | | 36 159.00 | 175 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 045.00 | | 36 159.00 | 175 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 488.00 | 1 190 488.00 | | 1 190 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 675.00 | 143 675.00 | | 143 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 830.00 | 203 908.00 | 26 922.00 | 230 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 101.00 | 108 101.00 | | 108 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
UX Autres créances clients | 103 992.00 | 103 992.00 | | 103 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 124 164.00 | 124 164.00 | | 124 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 201 923.00 | 905 642.00 | 4 240 076.00 | 5 201 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 923 293.00 | 1 923 293.00 | | 1 923 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 019.00 | | | 209 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 783.00 | 146 783.00 | | 146 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 952.00 | 112 952.00 | | 112 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 449.00 | 411 449.00 | | 411 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 078.00 | 754 674.00 | 5 404.00 | 760 078.00 |
VW T.V.A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 955 609.00 | 4 632 406.00 | 4 266 998.00 | 8 955 609.00 |