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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 089.00 | 12 972.00 | 66 117.00 | 79 089.00 |
AP Constructions | 4 003 749.00 | 210 057.00 | 3 793 692.00 | 4 003 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 227.00 | 173 222.00 | 620 006.00 | 793 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 085 061.00 | 382 859.00 | 1 702 203.00 | 2 085 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 966 451.00 | 779 109.00 | 6 187 342.00 | 6 966 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BT Marchandises | 28 991.00 | | 28 991.00 | 28 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 447.00 | 5 614.00 | 484 833.00 | 490 447.00 |
BZ Autres créances | 824 758.00 | | 824 758.00 | 824 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 424 374.00 | | 424 374.00 | 424 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 562.00 | | 312 562.00 | 312 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 581.00 | 5 614.00 | 2 475 967.00 | 2 481 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 448 032.00 | 784 723.00 | 8 663 309.00 | 9 448 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 887.00 | | | 58 887.00 |
DH Report à nouveau | | -25 876.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 682.00 | -1 165 237.00 | | 22 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 180.00 | | | 93 180.00 |
DL TOTAL (I) | 224 750.00 | -1 190 113.00 | | 224 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 625 763.00 | 4 261 449.00 | | 3 625 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 622 317.00 | 608 842.00 | | 2 622 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 770.00 | 165 375.00 | | 298 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 797.00 | 4 775 852.00 | | 1 582 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 713.00 | 191 196.00 | | 308 713.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 438 559.00 | 10 002 912.00 | | 8 438 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 663 309.00 | 8 812 800.00 | | 8 663 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 442 577.00 | 6 378 403.00 | | 5 442 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | 16 509.00 | | 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 396 487.00 | | 7 396 487.00 | 7 396 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 396 487.00 | | 7 396 487.00 | 7 396 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 457 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 523 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 614.00 | |
GE Autres charges | | | 759 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 339 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 690.00 | 25 658.00 | | 54 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 872.00 | 3 170.00 | | 2 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 820.00 | 1 915 610.00 | | 6 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 692.00 | 1 918 780.00 | | 9 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 899.00 | 627.00 | | 7 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 915 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 899.00 | 1 916 166.00 | | 7 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 793.00 | 2 615.00 | | 1 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 471 330.00 | 4 318 572.00 | | 7 471 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 448 648.00 | 5 483 809.00 | | 7 448 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 682.00 | -1 165 237.00 | | 22 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 298 007.00 | 76 106.00 | | 298 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 880 716.00 | | 85 734.00 | 6 880 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 966 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 882 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 088.00 | | | 79 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 796 427.00 | | 85 609.00 | 6 796 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 125.00 | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 006.00 | 480 102.00 | | 299 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 188.00 | 2 783.00 | | 10 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 818.00 | 477 318.00 | | 288 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 614.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 614.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 614.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 797.00 | 1 582 797.00 | | 1 582 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 755.00 | 110 755.00 | | 110 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
UX Autres créances clients | 484 833.00 | 484 833.00 | | 484 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VB T. V. A. | 577 593.00 | 577 593.00 | | 577 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 624 508.00 | 628 525.00 | 2 603 920.00 | 3 624 508.00 |
VI Groupe et associés | 2 622 316.00 | 2 622 316.00 | | 2 622 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619 792.00 | | | 619 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 045.00 | 142 045.00 | | 142 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 339.00 | 246 339.00 | | 246 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 561.00 | 312 561.00 | | 312 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 092.00 | 1 627 767.00 | 5 325.00 | 1 633 092.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 139 789.00 | 5 143 806.00 | 2 603 920.00 | 8 139 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |