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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 990.00 | 833.00 | 3 156.00 | 3 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 125.00 | 18 487.00 | 181 638.00 | 200 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 648.00 | 19 320.00 | 2 543 327.00 | 2 562 648.00 |
BT Marchandises | 271 264.00 | | 271 264.00 | 271 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 752.00 | | 98 752.00 | 98 752.00 |
BZ Autres créances | 42 173.00 | | 42 173.00 | 42 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 912.00 | | 183 912.00 | 183 912.00 |
CF Disponibilités | 137 296.00 | | 137 296.00 | 137 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 838.00 | | 741 838.00 | 741 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 486.00 | 19 320.00 | 3 285 166.00 | 3 304 486.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 406.00 | | | 169 406.00 |
DL TOTAL (I) | 269 406.00 | | | 269 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 332 268.00 | | | 2 332 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 654.00 | | | 260 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 906.00 | | | 280 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 095.00 | | | 103 095.00 |
EA Autres dettes | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 759.00 | | | 3 015 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 166.00 | | | 3 285 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 611.00 | | | 862 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 562 648.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 562 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 533.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 321.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 000.00 | 79 983.00 | 27 017.00 | 107 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 907.00 | 280 907.00 | | 280 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 488.00 | 192 488.00 | | 192 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
UX Autres créances clients | 98 753.00 | 98 753.00 | | 98 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 332 269.00 | 206 138.00 | 836 195.00 | 2 332 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 537 257.00 | | | 2 537 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 988.00 | | | 204 988.00 |
VP Divers | 42 173.00 | 42 173.00 | | 42 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 096.00 | 103 096.00 | | 103 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 898.00 | 149 365.00 | 17 533.00 | 166 898.00 |