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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 670 000.00 | | 2 670 000.00 | 2 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 985.00 | 5 608.00 | 376.00 | 5 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 709.00 | 109 096.00 | 122 612.00 | 231 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 888.00 | | 26 888.00 | 26 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 200.00 | 2 863.00 | 17 336.00 | 20 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 783.00 | 117 568.00 | 2 838 214.00 | 2 955 783.00 |
BT Marchandises | 443 189.00 | | 443 189.00 | 443 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 437.00 | | 168 437.00 | 168 437.00 |
BZ Autres créances | 95 887.00 | | 95 887.00 | 95 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 523.00 | | 168 523.00 | 168 523.00 |
CF Disponibilités | 514 650.00 | | 514 650.00 | 514 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 815.00 | | 1 410 815.00 | 1 410 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 598.00 | 117 568.00 | 4 249 030.00 | 4 366 598.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 571 898.00 | | | 571 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 131.00 | | | 648 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 030.00 | | | 1 330 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 145 631.00 | | | 2 145 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 492.00 | | | 114 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 647.00 | | | 477 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 539.00 | | | 175 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 813.00 | | | 813.00 |
EA Autres dettes | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 919 000.00 | | | 2 919 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 030.00 | | | 4 249 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 210.00 | | | 1 015 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 953.00 | | 36 830.00 | 2 918 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 955 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670 000.00 | | | 2 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 753.00 | | 36 830.00 | 227 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 136.00 | 34 569.00 | 114 705.00 | 80 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 136.00 | 34 569.00 | 114 705.00 | 80 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 647.00 | 477 647.00 | | 477 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 540.00 | 175 540.00 | | 175 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 367.00 | 119 367.00 | | 119 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
UX Autres créances clients | 168 438.00 | 168 438.00 | | 168 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 145 632.00 | 241 842.00 | 980 507.00 | 2 145 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 455.00 | | | 240 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 887.00 | 95 887.00 | | 95 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 651.00 | 284 451.00 | 20 200.00 | 304 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 919 000.00 | 1 015 211.00 | 980 507.00 | 2 919 000.00 |