| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 670 000.00 | | 2 670 000.00 | 2 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 985.00 | 4 446.00 | 1 538.00 | 5 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 768.00 | 75 690.00 | 146 077.00 | 221 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 200.00 | 2 259.00 | 17 940.00 | 20 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 918 953.00 | 82 395.00 | 2 836 557.00 | 2 918 953.00 |
BT Marchandises | 407 459.00 | | 407 459.00 | 407 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 452.00 | | 103 452.00 | 103 452.00 |
BZ Autres créances | 57 243.00 | | 57 243.00 | 57 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 408.00 | | 116 408.00 | 116 408.00 |
CF Disponibilités | 424 718.00 | | 424 718.00 | 424 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 713.00 | | 1 120 713.00 | 1 120 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 666.00 | 82 395.00 | 3 957 270.00 | 4 039 666.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 140 457.00 | | | 140 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 441.00 | | | 431 441.00 |
DL TOTAL (I) | 681 898.00 | | | 681 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 386 097.00 | | | 2 386 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 569.00 | | | 414 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 265.00 | | | 341 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 498.00 | | | 130 498.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 275 371.00 | | | 3 275 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 957 270.00 | | | 3 957 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 802.00 | | | 1 129 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 898 622.00 | | 20 331.00 | 2 898 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 918 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670 000.00 | | | 2 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 422.00 | | 20 331.00 | 207 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 713.00 | 31 424.00 | 80 136.00 | 48 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 713.00 | 31 424.00 | 80 136.00 | 48 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 266.00 | 341 266.00 | | 341 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
UX Autres créances clients | 103 452.00 | 103 452.00 | | 103 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 386 098.00 | 240 529.00 | 975 136.00 | 2 386 098.00 |
VI Groupe et associés | 414 570.00 | 414 570.00 | | 414 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 757.00 | | | 132 757.00 |
VP Divers | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 499.00 | 130 499.00 | | 130 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 327.00 | 172 127.00 | 20 200.00 | 192 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 275 371.00 | 1 129 803.00 | 975 136.00 | 3 275 371.00 |