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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 670 000.00 | | 2 670 000.00 | 2 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 985.00 | 2 451.00 | 3 533.00 | 5 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 437.00 | 46 261.00 | 155 175.00 | 201 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 898 622.00 | 48 712.00 | 2 849 909.00 | 2 898 622.00 |
BT Marchandises | 360 973.00 | | 360 973.00 | 360 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 952.00 | | 101 952.00 | 101 952.00 |
BZ Autres créances | 41 208.00 | | 41 208.00 | 41 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 853.00 | | 242 853.00 | 242 853.00 |
CF Disponibilités | 78 959.00 | | 78 959.00 | 78 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 998.00 | | 836 998.00 | 836 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 621.00 | 48 712.00 | 3 686 908.00 | 3 735 621.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 119 406.00 | | | 119 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 050.00 | | | 321 050.00 |
DL TOTAL (I) | 550 457.00 | | | 550 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 518 781.00 | | | 2 518 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 806.00 | | | 181 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 743.00 | | | 291 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 077.00 | | | 141 077.00 |
EA Autres dettes | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 450.00 | | | 3 136 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 908.00 | | | 3 686 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 699.00 | | | 856 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 562 648.00 | | 335 974.00 | 2 562 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 898 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340 000.00 | | 330 000.00 | 2 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 115.00 | | 3 307.00 | 204 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 533.00 | | 2 667.00 | 18 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 321.00 | 29 392.00 | | 19 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 321.00 | 29 392.00 | | 19 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 743.00 | 291 743.00 | | 291 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 078.00 | 141 078.00 | | 141 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
UX Autres créances clients | 101 952.00 | 101 952.00 | | 101 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 518 781.00 | 239 030.00 | 969 355.00 | 2 518 781.00 |
VI Groupe et associés | 154 789.00 | 154 789.00 | | 154 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 287.00 | | | 391 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 047 751.00 | | | 2 047 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 209.00 | 41 209.00 | | 41 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 411.00 | 154 211.00 | 20 200.00 | 174 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 451.00 | 856 699.00 | 969 355.00 | 3 136 451.00 |