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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 65.00 | 185.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 562.00 | 1 322.00 | 9 241.00 | 10 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 190.00 | 2 087.00 | 661 104.00 | 663 190.00 |
BT Marchandises | 53 648.00 | | 53 648.00 | 53 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BZ Autres créances | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
CF Disponibilités | 193 900.00 | | 193 900.00 | 193 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 954.00 | | 266 954.00 | 266 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 145.00 | 2 087.00 | 928 058.00 | 930 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 693.00 | | | 84 693.00 |
DL TOTAL (I) | 89 693.00 | | | 89 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 801.00 | | | 600 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 667.00 | | | 77 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 859.00 | | | 114 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 038.00 | | | 45 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 365.00 | | | 838 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 058.00 | | | 928 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 439.00 | | | 301 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 663 190.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 678.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 087.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 859.00 | 114 859.00 | | 114 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 801.00 | 63 876.00 | 260 274.00 | 600 801.00 |
VI Groupe et associés | 52 431.00 | 52 431.00 | | 52 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 708 472.00 | | | 708 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 852.00 | | | 82 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VW T.V.A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 365.00 | 301 439.00 | 260 274.00 | 838 365.00 |