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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 590.00 | 2 670.00 | 3 260.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420.00 | 539.00 | 1 881.00 | 2 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 613.00 | 5 617.00 | 7 996.00 | 13 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 131.00 | 6 746.00 | 664 385.00 | 671 131.00 |
BT Marchandises | 70 131.00 | | 70 131.00 | 70 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BZ Autres créances | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
CF Disponibilités | 235 463.00 | | 235 463.00 | 235 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 160.00 | | 331 160.00 | 331 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 291.00 | 6 746.00 | 995 545.00 | 1 002 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 187 316.00 | 84 193.00 | | 187 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 985.00 | 103 122.00 | | 101 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 684.00 | 1 318.00 | | 684.00 |
DL TOTAL (I) | 295 485.00 | 194 133.00 | | 295 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 158.00 | 537 298.00 | | 473 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 713.00 | 68 883.00 | | 70 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 650.00 | 121 872.00 | | 126 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 540.00 | 30 621.00 | | 29 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 060.00 | 758 674.00 | | 700 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 545.00 | 952 807.00 | | 995 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 241.00 | | 5 590.00 | 666 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 671 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 653 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 700.00 | | 3 260.00 | 650 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 863.00 | | 2 170.00 | 13 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678.00 | | 160.00 | 1 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 369.00 | 3 077.00 | 700.00 | 4 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 590.00 | 700.00 | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 669.00 | 2 487.00 | | 3 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 650.00 | 126 650.00 | | 126 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 158.00 | 65 068.00 | 265 530.00 | 473 158.00 |
VI Groupe et associés | 70 713.00 | 70 713.00 | | 70 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 096.00 | | | 64 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
VW T.V.A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 060.00 | 291 971.00 | 265 530.00 | 700 060.00 |