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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 1 677.00 | 1 583.00 | 3 260.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420.00 | 1 013.00 | 1 407.00 | 2 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 613.00 | 7 695.00 | 5 918.00 | 13 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 131.00 | 10 385.00 | 660 746.00 | 671 131.00 |
BT Marchandises | 68 461.00 | | 68 461.00 | 68 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BZ Autres créances | 38 224.00 | | 38 224.00 | 38 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
CF Disponibilités | 239 364.00 | | 239 364.00 | 239 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 785.00 | | 384 785.00 | 384 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 916.00 | 10 385.00 | 1 045 531.00 | 1 055 916.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 289 301.00 | 187 316.00 | | 289 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 669.00 | 101 985.00 | | 95 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51.00 | 684.00 | | 51.00 |
DL TOTAL (I) | 390 521.00 | 295 485.00 | | 390 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 373.00 | 473 158.00 | | 408 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 748.00 | 70 713.00 | | 73 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 323.00 | 126 650.00 | | 160 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 566.00 | 29 540.00 | | 12 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 010.00 | 700 060.00 | | 655 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 531.00 | 995 545.00 | | 1 045 531.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 131.00 | | | 671 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 260.00 | | | 653 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 746.00 | 3 639.00 | | 6 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 1 087.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 156.00 | 2 552.00 | | 6 156.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 323.00 | 160 323.00 | | 160 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 373.00 | 65 674.00 | 268 197.00 | 408 373.00 |
VI Groupe et associés | 73 748.00 | 73 748.00 | | 73 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 740.00 | | | 64 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 814.00 | 45 814.00 | | 45 814.00 |
VW T.V.A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 010.00 | 312 311.00 | 268 197.00 | 655 010.00 |