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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 130.00 | 120.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 613.00 | 3 539.00 | 10 074.00 | 13 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 241.00 | 4 369.00 | 661 872.00 | 666 241.00 |
BT Marchandises | 60 538.00 | | 60 538.00 | 60 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BZ Autres créances | 33 738.00 | | 33 738.00 | 33 738.00 |
CF Disponibilités | 192 624.00 | | 192 624.00 | 192 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 935.00 | | 290 935.00 | 290 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 176.00 | 4 369.00 | 952 807.00 | 957 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 193.00 | | | 84 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 122.00 | 84 693.00 | | 103 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
DL TOTAL (I) | 194 133.00 | 89 693.00 | | 194 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 298.00 | 600 801.00 | | 537 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 883.00 | 77 667.00 | | 68 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 872.00 | 114 859.00 | | 121 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 621.00 | 45 038.00 | | 30 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 674.00 | 838 365.00 | | 758 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 807.00 | 928 058.00 | | 952 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 844.00 | 301 439.00 | | 285 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 190.00 | | 3 201.00 | 663 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 666 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 13 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 700.00 | | | 650 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 812.00 | | 3 201.00 | 10 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087.00 | 2 364.00 | 81.00 | 2 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387.00 | 2 364.00 | 81.00 | 1 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 872.00 | 121 872.00 | | 121 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 298.00 | 64 469.00 | 262 889.00 | 537 298.00 |
VI Groupe et associés | 68 883.00 | 68 883.00 | | 68 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 624.00 | 38 624.00 | | 38 624.00 |
VW T.V.A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 674.00 | 285 844.00 | 262 889.00 | 758 674.00 |