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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
AP Constructions | 739 457.00 | 359 444.00 | 380 014.00 | 739 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 855.00 | 29 071.00 | 784.00 | 29 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 138.00 | 126 798.00 | 39 340.00 | 166 138.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 605.00 | 535 117.00 | 427 488.00 | 962 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 696.00 | | 199 696.00 | 199 696.00 |
BZ Autres créances | 43 219.00 | | 43 219.00 | 43 219.00 |
CF Disponibilités | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 158.00 | | 266 158.00 | 266 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 763.00 | 535 117.00 | 693 646.00 | 1 228 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
DH Report à nouveau | -19 799.00 | -19 437.00 | | -19 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 736.00 | -362.00 | | 10 736.00 |
DL TOTAL (I) | 17 476.00 | 6 740.00 | | 17 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 898.00 | 171 791.00 | | 138 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 163.00 | 102 351.00 | | 199 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 978.00 | 20 940.00 | | 191 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 116.00 | 74 219.00 | | 65 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
EA Autres dettes | 63 969.00 | 63 042.00 | | 63 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 170.00 | 432 344.00 | | 676 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 646.00 | 439 084.00 | | 693 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
FD Production vendue biens | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
FG Production vendue services | 389 582.00 | | 389 582.00 | 389 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 758.00 | | 390 758.00 | 390 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 895.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 139.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 424.00 | 393 448.00 | | 401 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 688.00 | 393 810.00 | | 390 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 736.00 | -362.00 | | 10 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 561.00 | | 191 902.00 | 780 561.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 436.00 | | 191 872.00 | 753 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 321.00 | | 30.00 | 7 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 978.00 | 33 138.00 | | 501 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 174.00 | 33 138.00 | | 482 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 978.00 | 191 978.00 | | 191 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 969.00 | | 63 969.00 | 63 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
UX Autres créances clients | 199 696.00 | 199 696.00 | | 199 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VB T. V. A. | 37 460.00 | 37 460.00 | | 37 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 735.00 | 32 862.00 | 105 872.00 | 138 735.00 |
VI Groupe et associés | 199 163.00 | | 199 163.00 | 199 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
VP Divers | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 664.00 | 256 313.00 | 7 351.00 | 263 664.00 |
VW T.V.A. | 35 949.00 | 35 949.00 | | 35 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 171.00 | 307 166.00 | 369 004.00 | 676 171.00 |