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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
AP Constructions | 757 576.00 | 418 643.00 | 338 933.00 | 757 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 233.00 | 30 026.00 | 1 207.00 | 31 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 035.00 | 148 058.00 | 27 977.00 | 176 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 061.00 | 616 531.00 | 375 531.00 | 992 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 932.00 | | 63 932.00 | 63 932.00 |
BZ Autres créances | 54 822.00 | | 54 822.00 | 54 822.00 |
CF Disponibilités | 48 653.00 | | 48 653.00 | 48 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 100.00 | | 174 100.00 | 174 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 161.00 | 616 531.00 | 549 630.00 | 1 166 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 649.00 | 9 091.00 | | 30 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 746.00 | 21 557.00 | | -54 746.00 |
DL TOTAL (I) | -15 712.00 | 39 033.00 | | -15 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 207.00 | 297 467.00 | | 279 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 466.00 | 104 007.00 | | 105 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 554.00 | 37 917.00 | | 47 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 537.00 | 77 917.00 | | 67 537.00 |
EA Autres dettes | 65 578.00 | 64 814.00 | | 65 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 343.00 | 582 122.00 | | 565 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 630.00 | 621 155.00 | | 549 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 240 100.00 | | 240 100.00 | 240 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 100.00 | | 240 100.00 | 240 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 532.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 383.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 854.00 | 487 054.00 | | 300 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 600.00 | 465 497.00 | | 355 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 746.00 | 21 557.00 | | -54 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 694.00 | | 2 368.00 | 989 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 508.00 | | 2 337.00 | 962 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 382.00 | | 31.00 | 7 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 999.00 | 39 532.00 | | 576 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 196.00 | 39 532.00 | | 557 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 554.00 | 47 554.00 | | 47 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 578.00 | | 65 578.00 | 65 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
UX Autres créances clients | 63 932.00 | 63 932.00 | | 63 932.00 |
VB T. V. A. | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 006.00 | 42 224.00 | 116 696.00 | 279 006.00 |
VI Groupe et associés | 105 466.00 | | 105 466.00 | 105 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VP Divers | 48 168.00 | 48 168.00 | | 48 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 860.00 | 125 447.00 | 7 413.00 | 132 860.00 |
VW T.V.A. | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 343.00 | 157 517.00 | 287 740.00 | 565 343.00 |