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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
AP Constructions | 757 576.00 | 388 596.00 | 368 980.00 | 757 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 233.00 | 29 514.00 | 1 719.00 | 31 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 699.00 | 139 086.00 | 34 613.00 | 173 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 694.00 | 576 999.00 | 412 694.00 | 989 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 620.00 | | 93 620.00 | 93 620.00 |
BZ Autres créances | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CF Disponibilités | 104 158.00 | | 104 158.00 | 104 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 461.00 | | 208 461.00 | 208 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 154.00 | 576 999.00 | 621 155.00 | 1 198 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 091.00 | 18 154.00 | | 9 091.00 |
DH Report à nouveau | | -19 799.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 557.00 | 10 736.00 | | 21 557.00 |
DL TOTAL (I) | 39 033.00 | 17 476.00 | | 39 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 467.00 | 138 898.00 | | 297 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 007.00 | 199 163.00 | | 104 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 917.00 | 191 978.00 | | 37 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 917.00 | 65 116.00 | | 77 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 047.00 | | |
EA Autres dettes | 64 814.00 | 63 969.00 | | 64 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 122.00 | 676 170.00 | | 582 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 155.00 | 693 646.00 | | 621 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 472 336.00 | | 472 336.00 | 472 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 165.00 | | 473 165.00 | 473 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 882.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 383.00 | 1 231.00 | | 8 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 054.00 | 401 424.00 | | 487 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 497.00 | 390 688.00 | | 465 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 557.00 | 10 736.00 | | 21 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 605.00 | | 27 088.00 | 962 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 450.00 | | 27 057.00 | 935 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 351.00 | | 30.00 | 7 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 116.00 | 41 882.00 | | 535 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 313.00 | 41 882.00 | | 515 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 813.00 | | 64 814.00 | 64 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
UX Autres créances clients | 93 619.00 | 93 619.00 | | 93 619.00 |
VB T. V. A. | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 088.00 | 41 387.00 | 128 925.00 | 297 088.00 |
VI Groupe et associés | 104 007.00 | 8.00 | 104 007.00 | 104 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 511.00 | | | 201 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 114.00 | | | 43 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 684.00 | 104 302.00 | 7 381.00 | 111 684.00 |
VW T.V.A. | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 121.00 | 157 599.00 | 297 746.00 | 582 121.00 |