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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
AP Constructions | 757 576.00 | 443 847.00 | 313 729.00 | 757 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 726.00 | 30 609.00 | 2 117.00 | 32 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 308.00 | 159 080.00 | 33 228.00 | 192 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 860.00 | 653 340.00 | 356 519.00 | 1 009 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 963.00 | | 75 963.00 | 75 963.00 |
BZ Autres créances | 21 751.00 | | 21 751.00 | 21 751.00 |
CF Disponibilités | 143 319.00 | | 143 319.00 | 143 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 585.00 | | 246 585.00 | 246 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 445.00 | 653 340.00 | 603 105.00 | 1 256 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 648.00 | 30 649.00 | | 30 648.00 |
DH Report à nouveau | -54 745.00 | | | -54 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 776.00 | -54 746.00 | | 75 776.00 |
DL TOTAL (I) | 60 064.00 | -15 712.00 | | 60 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 299.00 | 279 207.00 | | 237 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 197.00 | 47 554.00 | | 22 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 929.00 | 67 537.00 | | 111 929.00 |
EA Autres dettes | 171 615.00 | 65 578.00 | | 171 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 041.00 | 565 343.00 | | 543 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 105.00 | 549 630.00 | | 603 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
FG Production vendue services | 488 610.00 | | 488 610.00 | 488 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 886.00 | | 489 886.00 | 489 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 809.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 707.00 | 300 854.00 | | 537 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 930.00 | 355 599.00 | | 461 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 776.00 | -54 745.00 | | 75 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 248.00 | 2 306.00 | | 6 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 061.00 | | 17 799.00 | 992 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 845.00 | | 17 767.00 | 964 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 413.00 | | 32.00 | 7 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 531.00 | 36 810.00 | | 616 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 727.00 | 36 810.00 | | 596 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 615.00 | 171 615.00 | | 171 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
UX Autres créances clients | 75 963.00 | 75 963.00 | | 75 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 081.00 | 42 947.00 | 101 874.00 | 237 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 868.00 | | | 41 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 710.00 | 103 266.00 | 7 445.00 | 110 710.00 |
VW T.V.A. | 50 454.00 | 50 454.00 | | 50 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 041.00 | 348 907.00 | 101 874.00 | 543 041.00 |